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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 649.00 | 11 200.00 | 8 448.00 | 19 649.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 379.00 | 20 755.00 | 45 625.00 | 66 379.00 |
AP Constructions | 2 015 182.00 | 487 974.00 | 1 527 208.00 | 2 015 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 955.00 | 112 244.00 | 71 712.00 | 183 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 349.00 | 758 333.00 | 274 016.00 | 1 032 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 456.00 | 1 390 506.00 | 2 160 950.00 | 3 551 456.00 |
BT Marchandises | 452 336.00 | | 452 336.00 | 452 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 497.00 | 2 297.00 | 542 200.00 | 544 497.00 |
BZ Autres créances | 242 681.00 | | 242 681.00 | 242 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 131 421.00 | | 131 421.00 | 131 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 161.00 | 2 297.00 | 1 399 864.00 | 1 402 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 617.00 | 1 392 803.00 | 3 560 815.00 | 4 953 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CU Autres participations | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 707.00 | 1 122 712.00 | | 1 169 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 902.00 | 46 995.00 | | 36 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 609.00 | 1 334 707.00 | | 1 371 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 295.00 | 1 560 343.00 | | 1 357 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857.00 | 4 807.00 | | 8 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 004.00 | 711 157.00 | | 569 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 501.00 | 166 011.00 | | 156 501.00 |
EA Autres dettes | 97 548.00 | 94 710.00 | | 97 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 205.00 | 2 537 028.00 | | 2 189 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 815.00 | 3 871 735.00 | | 3 560 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 030.00 | 1 216 701.00 | | 1 000 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 504 855.00 | 43 061.00 | 6 547 916.00 | 6 504 855.00 |
FG Production vendue services | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 743.00 | 43 061.00 | 6 576 804.00 | 6 533 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 098 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 695.00 | 3 677.00 | | 39 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 1 950.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 950.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 428.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 522.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | -2 817.00 | | 7 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 466.00 | 6 389 057.00 | | 6 669 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 564.00 | 6 342 062.00 | | 6 632 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 902.00 | 46 995.00 | | 36 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 634.00 | | 110 528.00 | 3 441 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 3 551 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 3 231 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 434.00 | | 1 400.00 | 290 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 258.00 | | 108 934.00 | 3 123 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 942.00 | | 194.00 | 27 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 133.00 | 196 078.00 | 705.00 | 1 195 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 309.00 | 6 646.00 | | 25 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 824.00 | 189 433.00 | 705.00 | 1 169 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 306.00 | 1 870.00 | 17 879.00 | 18 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 306.00 | 1 870.00 | 17 879.00 | 18 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 306.00 | 1 870.00 | 17 879.00 | 18 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870.00 | 17 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 004.00 | 569 004.00 | | 569 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 540 627.00 | 540 627.00 | | 540 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 613.00 | 166 438.00 | 605 633.00 | 1 355 613.00 |
VI Groupe et associés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 368.00 | 212 368.00 | | 212 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 926.00 | 800 926.00 | | 800 926.00 |
VW T.V.A. | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 205.00 | 1 000 030.00 | 605 633.00 | 2 189 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |