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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 649.00 | 19 320.00 | 328.00 | 19 649.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 379.00 | 28 720.00 | 37 659.00 | 66 379.00 |
AP Constructions | 2 015 182.00 | 712 328.00 | 1 302 854.00 | 2 015 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 706.00 | 180 737.00 | 35 970.00 | 216 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 944.00 | 1 016 230.00 | 161 714.00 | 1 177 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 760.00 | 1 957 335.00 | 1 774 425.00 | 3 731 760.00 |
BT Marchandises | 675 729.00 | | 675 729.00 | 675 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 533.00 | 4 118.00 | 838 415.00 | 842 533.00 |
BZ Autres créances | 265 816.00 | | 265 816.00 | 265 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 545 682.00 | | 545 682.00 | 545 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 508.00 | 4 118.00 | 2 370 391.00 | 2 374 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 268.00 | 1 961 453.00 | 4 144 815.00 | 6 106 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
CU Autres participations | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 849.00 | 1 241 855.00 | | 1 279 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 602.00 | 37 993.00 | | 94 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 451.00 | 1 444 849.00 | | 1 539 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 770.00 | 1 605 298.00 | | 1 399 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 386.00 | 15 143.00 | | 18 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 683.00 | 669 250.00 | | 871 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 907.00 | 131 868.00 | | 194 907.00 |
EA Autres dettes | 120 618.00 | 97 639.00 | | 120 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 364.00 | 2 519 198.00 | | 2 605 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 815.00 | 3 964 047.00 | | 4 144 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 721.00 | 1 120 789.00 | | 1 487 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 529 392.00 | 72 849.00 | 8 602 241.00 | 8 529 392.00 |
FG Production vendue services | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 552 484.00 | 72 849.00 | 8 625 333.00 | 8 552 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 188 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 537 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | 2 476.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 872.00 | 5 443 426.00 | | 8 654 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 270.00 | 5 405 432.00 | | 8 560 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 602.00 | 37 993.00 | | 94 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 019.00 | | 62 741.00 | 3 669 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 731 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 409 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 834.00 | | | 291 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 714.00 | | 61 118.00 | 3 348 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 471.00 | | 1 623.00 | 28 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 546.00 | 185 789.00 | | 1 771 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 105.00 | 2 935.00 | | 45 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 440.00 | 182 854.00 | | 1 726 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 2 799.00 | | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 2 799.00 | | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 2 799.00 | | 1 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 683.00 | 871 683.00 | | 871 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 835 932.00 | 835 932.00 | | 835 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 409.00 | 280 766.00 | 988 737.00 | 1 398 409.00 |
VI Groupe et associés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 816.00 | 249 816.00 | | 249 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 254.00 | 1 143 254.00 | | 1 143 254.00 |
VW T.V.A. | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 364.00 | 1 487 721.00 | 988 737.00 | 2 605 364.00 |