| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 649.00 | 19 040.00 | 608.00 | 19 649.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 379.00 | 26 065.00 | 40 314.00 | 66 379.00 |
AP Constructions | 2 015 182.00 | 637 543.00 | 1 377 639.00 | 2 015 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 709.00 | 159 421.00 | 39 287.00 | 198 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 824.00 | 929 476.00 | 205 348.00 | 1 134 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 019.00 | 1 771 546.00 | 1 897 473.00 | 3 669 019.00 |
BT Marchandises | 509 107.00 | | 509 107.00 | 509 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 252.00 | 1 319.00 | 583 933.00 | 585 252.00 |
BZ Autres créances | 293 051.00 | | 293 051.00 | 293 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 632 058.00 | | 632 058.00 | 632 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 893.00 | 1 319.00 | 2 066 574.00 | 2 067 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 912.00 | 1 772 865.00 | 3 964 047.00 | 5 736 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CU Autres participations | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 855.00 | 1 206 609.00 | | 1 241 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 993.00 | 35 246.00 | | 37 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 849.00 | 1 406 855.00 | | 1 444 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 298.00 | 1 856 078.00 | | 1 605 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 143.00 | 12 288.00 | | 15 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 250.00 | 479 835.00 | | 669 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 868.00 | 120 806.00 | | 131 868.00 |
EA Autres dettes | 97 639.00 | 90 365.00 | | 97 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 198.00 | 2 559 372.00 | | 2 519 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 047.00 | 3 966 227.00 | | 3 964 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 789.00 | 1 455 650.00 | | 1 120 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 088 657.00 | 72 493.00 | 5 161 150.00 | 5 088 657.00 |
FG Production vendue services | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 786.00 | 72 493.00 | 5 176 279.00 | 5 103 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 14 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | 8 768.00 | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 426.00 | 5 950 653.00 | | 5 443 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 432.00 | 5 915 407.00 | | 5 405 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 993.00 | 35 246.00 | | 37 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 077.00 | | 67 942.00 | 3 601 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 834.00 | | | 291 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 941.00 | | 67 773.00 | 3 280 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 302.00 | | 169.00 | 28 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 615.00 | 196 931.00 | | 1 574 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 624.00 | 6 482.00 | | 38 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 991.00 | 190 449.00 | | 1 535 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | 783.00 | 1 648.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 783.00 | 1 648.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | 783.00 | 1 648.00 | 2 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 1 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 250.00 | 669 250.00 | | 669 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 582 875.00 | 582 875.00 | | 582 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 722.00 | 205 313.00 | 1 101 153.00 | 1 603 722.00 |
VI Groupe et associés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VP Divers | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 927.00 | 190 927.00 | | 190 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 432.00 | 915 432.00 | | 915 432.00 |
VW T.V.A. | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 198.00 | 1 120 789.00 | 1 101 153.00 | 2 519 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |