| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 379.00 | 15 444.00 | 50 935.00 | 66 379.00 |
AP Constructions | 2 015 182.00 | 338 405.00 | 1 676 777.00 | 2 015 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 508.00 | 67 049.00 | 57 458.00 | 124 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 648.00 | 648 543.00 | 248 105.00 | 896 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 636.00 | 1 075 790.00 | 2 266 846.00 | 3 342 636.00 |
BT Marchandises | 455 526.00 | | 455 526.00 | 455 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 350.00 | 5 369.00 | 475 981.00 | 481 350.00 |
BZ Autres créances | 227 130.00 | | 227 130.00 | 227 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 354 423.00 | | 354 423.00 | 354 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 250.00 | 5 369.00 | 1 545 881.00 | 1 551 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 886.00 | 1 081 159.00 | 3 812 727.00 | 4 893 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CU Autres participations | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 700.00 | 1 032 912.00 | | 1 053 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 012.00 | 20 788.00 | | 69 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 712.00 | 1 218 700.00 | | 1 287 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 718.00 | 1 779 553.00 | | 1 665 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 756.00 | 7 875.00 | | 9 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 853.00 | 499 904.00 | | 611 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 471.00 | 136 008.00 | | 149 471.00 |
EA Autres dettes | 88 217.00 | 72 679.00 | | 88 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 015.00 | 2 496 018.00 | | 2 525 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 727.00 | 3 714 718.00 | | 3 812 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 575.00 | 879 203.00 | | 1 052 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 901 843.00 | | 5 901 843.00 | 5 901 843.00 |
FG Production vendue services | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 551.00 | | 5 928 551.00 | 5 928 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 473 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 593.00 | 13 718.00 | | 4 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | -4 990.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 628.00 | 5 025 452.00 | | 5 961 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 616.00 | 5 004 664.00 | | 5 892 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 012.00 | 20 788.00 | | 69 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 026.00 | | 113 485.00 | 3 246 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 876.00 | 3 342 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 876.00 | 3 036 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 534.00 | | | 278 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 733.00 | | 113 479.00 | 2 939 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 759.00 | | 6.00 | 27 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 890.00 | 164 775.00 | 16 876.00 | 927 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 138.00 | 2 655.00 | | 19 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 753.00 | 162 120.00 | 16 876.00 | 908 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 143.00 | | 774.00 | 6 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 143.00 | | 774.00 | 6 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143.00 | | 774.00 | 6 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 853.00 | 611 853.00 | | 611 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 469 485.00 | | | 469 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 617.00 | 179 177.00 | 581 499.00 | 1 651 617.00 |
VI Groupe et associés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 878.00 | | | 174 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VP Divers | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 474.00 | | | 190 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 005.00 | 730 005.00 | | 730 005.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 015.00 | 1 052 575.00 | 581 499.00 | 2 525 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 245.00 | 112 745.00 | | 125 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 183.00 | 20 596.00 | | 21 183.00 |
ST Autres comptes | 371 811.00 | 374 232.00 | | 371 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 405.00 | 43 796.00 | | 49 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 559.00 | 196.00 | | 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245.00 | 305.00 | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 272.00 | 11 428.00 | | 11 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 517.00 | 124 173.00 | | 136 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 879.00 | 925 064.00 | | 1 088 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927 450.00 | 753 818.00 | | 927 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 203.00 | 439 125.00 | | 443 203.00 |