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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 649.00 | 15 214.00 | 4 435.00 | 19 649.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 379.00 | 23 410.00 | 42 970.00 | 66 379.00 |
AP Constructions | 2 015 182.00 | 562 758.00 | 1 452 423.00 | 2 015 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 869.00 | 137 619.00 | 57 249.00 | 194 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 891.00 | 835 613.00 | 235 278.00 | 1 070 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 077.00 | 1 574 615.00 | 2 026 462.00 | 3 601 077.00 |
BT Marchandises | 439 794.00 | | 439 794.00 | 439 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 002.00 | 2 183.00 | 478 819.00 | 481 002.00 |
BZ Autres créances | 210 287.00 | | 210 287.00 | 210 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 781 935.00 | | 781 935.00 | 781 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 948.00 | 2 183.00 | 1 939 765.00 | 1 941 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 025.00 | 1 576 798.00 | 3 966 227.00 | 5 543 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
CU Autres participations | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 609.00 | 1 169 707.00 | | 1 206 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 246.00 | 36 902.00 | | 35 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 855.00 | 1 371 609.00 | | 1 406 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 078.00 | 1 357 295.00 | | 1 856 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 288.00 | 8 857.00 | | 12 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 835.00 | 569 004.00 | | 479 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 806.00 | 156 501.00 | | 120 806.00 |
EA Autres dettes | 90 365.00 | 97 548.00 | | 90 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 372.00 | 2 189 205.00 | | 2 559 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 227.00 | 3 560 815.00 | | 3 966 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 650.00 | 1 000 030.00 | | 1 455 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 821 299.00 | 64 788.00 | 5 886 087.00 | 5 821 299.00 |
FG Production vendue services | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 289.00 | 64 788.00 | 5 905 076.00 | 5 840 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 548 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 20 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 768.00 | 39 695.00 | | 8 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 94.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 456.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 7 049.00 | | 5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 653.00 | 6 669 466.00 | | 5 950 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 407.00 | 6 632 564.00 | | 5 915 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 246.00 | 36 902.00 | | 35 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 456.00 | | 69 017.00 | 3 551 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 396.00 | 3 601 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 396.00 | 3 280 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 834.00 | | | 291 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 487.00 | | 68 851.00 | 3 231 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 136.00 | | 166.00 | 28 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 506.00 | 203 015.00 | 18 907.00 | 1 390 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 955.00 | 6 669.00 | | 31 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 551.00 | 196 347.00 | 18 907.00 | 1 358 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | 314.00 | 427.00 | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | 314.00 | 427.00 | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | 314.00 | 427.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 835.00 | 479 835.00 | | 479 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 477 578.00 | 477 578.00 | | 477 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 076.00 | 598 076.00 | | 598 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 002.00 | 154 280.00 | 641 318.00 | 1 258 002.00 |
VI Groupe et associés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VP Divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 582.00 | 189 582.00 | | 189 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 633.00 | 704 209.00 | 3 424.00 | 707 633.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 372.00 | 1 455 650.00 | 641 318.00 | 2 559 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |