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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 2 329.00 | 2 592.00 | 4 922.00 |
AP Constructions | 35 219.00 | 4 176.00 | 31 043.00 | 35 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 339.00 | 901 496.00 | 334 842.00 | 1 236 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 871.00 | 15 899.00 | 1 971.00 | 17 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 973.00 | | 394 973.00 | 394 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 244.00 | 929 355.00 | 766 889.00 | 1 696 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 002.00 | | 221 002.00 | 221 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 376.00 | | 211 376.00 | 211 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
BZ Autres créances | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 968.00 | | 225 968.00 | 225 968.00 |
CF Disponibilités | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 066.00 | | 1 088 066.00 | 1 088 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 311.00 | 929 355.00 | 1 854 956.00 | 2 784 311.00 |
CU Autres participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 1 049 033.00 | | | 1 049 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 151.00 | | | -53 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 232.00 | | | 1 113 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 240.00 | | | 427 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 491.00 | | | 263 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 723.00 | | | 741 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 956.00 | | | 1 854 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 703.00 | | | 350 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
FD Production vendue biens | 733 866.00 | 122 269.00 | 856 136.00 | 733 866.00 |
FG Production vendue services | 287 372.00 | | 287 372.00 | 287 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 648.00 | 122 269.00 | 1 145 917.00 | 1 023 648.00 |
FM Production stockée | | | 15 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 313 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 434.00 | | | -40 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 326.00 | | | 1 495 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 478.00 | | | 1 548 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 151.00 | | | -53 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 277.00 | | 483 487.00 | 1 306 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 451.00 | | 483 472.00 | 1 294 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 15.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 975.00 | 48 380.00 | | 880 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 984.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 176.00 | 47 395.00 | | 874 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 491.00 | 263 491.00 | | 263 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 240.00 | 36 220.00 | 149 975.00 | 427 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 215.00 | | | 457 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 975.00 | | | 262 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VP Divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 548.00 | 321 061.00 | 487.00 | 321 548.00 |
VW T.V.A. | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 723.00 | 350 703.00 | 149 975.00 | 741 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
ST Autres comptes | 425 791.00 | | | 425 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 789.00 | | | 204 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 450.00 | | | 277 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 388.00 | | | 529 388.00 |