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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AP Constructions | 505 501.00 | 95 128.00 | 410 372.00 | 505 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 458.00 | 1 036 922.00 | 232 536.00 | 1 269 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 395.00 | 19 309.00 | 47 086.00 | 66 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 296.00 | 1 161 736.00 | 693 560.00 | 1 855 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 110.00 | | 270 110.00 | 270 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 575.00 | 29 814.00 | 331 761.00 | 361 575.00 |
BZ Autres créances | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
CF Disponibilités | 157 837.00 | | 157 837.00 | 157 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 191.00 | 29 814.00 | 1 165 377.00 | 1 195 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 487.00 | 1 191 550.00 | 1 858 937.00 | 3 050 487.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 1 061 491.00 | | | 1 061 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
DK Provisions réglementées | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 231.00 | | | 1 215 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 542.00 | | | 354 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 305.00 | | | 215 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 706.00 | | | 643 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 937.00 | | | 1 858 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 595.00 | | | 340 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 736.00 | | 48 560.00 | 1 806 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 851.00 | | 48 524.00 | 1 794 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 36.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 577.00 | 80 159.00 | | 1 081 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 201.00 | 80 159.00 | | 1 071 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 930.00 | 7 205.00 | 6 328.00 | 24 930.00 |
6T Sur comptes clients | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 744.00 | 7 205.00 | 6 328.00 | 54 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 205.00 | 6 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 305.00 | 215 305.00 | | 215 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 290 021.00 | 290 021.00 | | 290 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VB T. V. A. | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 542.00 | 51 431.00 | 212 195.00 | 354 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 373.00 | 441 886.00 | 487.00 | 442 373.00 |
VW T.V.A. | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 706.00 | 340 595.00 | 212 195.00 | 643 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
ST Autres comptes | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
YT Sous‐traitance | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 741.00 | | | 241 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 713.00 | | | 173 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 787.00 | | | 243 787.00 |