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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AP Constructions | 505 501.00 | 124 701.00 | 380 799.00 | 505 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 458.00 | 1 083 853.00 | 185 605.00 | 1 269 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 395.00 | 29 139.00 | 37 255.00 | 66 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 308.00 | 1 248 070.00 | 607 238.00 | 1 855 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 575.00 | | 711 575.00 | 711 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 508.00 | 29 814.00 | 242 694.00 | 272 508.00 |
BZ Autres créances | 75 489.00 | | 75 489.00 | 75 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 835.00 | | 225 835.00 | 225 835.00 |
CF Disponibilités | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 475.00 | 29 814.00 | 1 407 661.00 | 1 437 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 783.00 | 1 277 884.00 | 2 014 899.00 | 3 292 783.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 1 074 350.00 | | | 1 074 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 353.00 | | | 98 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 635.00 | | | 1 206 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 111.00 | | | 303 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 709.00 | | | 468 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 263.00 | | | 808 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 899.00 | | | 2 014 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 221.00 | | | 557 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 296.00 | | 12.00 | 1 855 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 375.00 | | | 1 843 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 12.00 | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 736.00 | 86 334.00 | | 1 161 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 360.00 | 86 334.00 | | 1 151 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 807.00 | | 24 566.00 | 25 807.00 |
6T Sur comptes clients | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 621.00 | | 24 566.00 | 55 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 709.00 | 468 709.00 | | 468 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 200 954.00 | 200 954.00 | | 200 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VB T. V. A. | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 111.00 | 52 069.00 | 205 270.00 | 303 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 627.00 | 350 140.00 | 487.00 | 350 627.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 263.00 | 557 221.00 | 205 270.00 | 808 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
ST Autres comptes | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
YT Sous‐traitance | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 887.00 | | | 174 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 963.00 | | | 274 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 119.00 | | | 203 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |