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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 298.00 | 623.00 | 4 922.00 |
AP Constructions | 503 703.00 | 35 521.00 | 468 181.00 | 503 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 232.00 | 976 276.00 | 275 956.00 | 1 252 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 871.00 | 17 127.00 | 744.00 | 17 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 697.00 | 1 038 677.00 | 749 020.00 | 1 787 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 116.00 | | 185 116.00 | 185 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 380.00 | 29 814.00 | 247 566.00 | 277 380.00 |
BZ Autres créances | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 007.00 | | 226 007.00 | 226 007.00 |
CF Disponibilités | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 150.00 | 29 814.00 | 870 336.00 | 900 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 847.00 | 1 068 491.00 | 1 619 356.00 | 2 687 847.00 |
CU Autres participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 968 550.00 | | | 968 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
DK Provisions réglementées | 967.00 | | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 896.00 | | | 1 118 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 101.00 | | | 390 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 459.00 | | | 500 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 356.00 | | | 1 619 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FD Production vendue biens | 850 816.00 | 249 796.00 | 1 100 613.00 | 850 816.00 |
FG Production vendue services | 338 036.00 | | 338 036.00 | 338 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 840.00 | 249 796.00 | 1 440 637.00 | 1 190 840.00 |
FM Production stockée | | | -182 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 814.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 181.00 | | | 1 296 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 006.00 | | | 1 252 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 067.00 | | 52 629.00 | 1 735 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 213.00 | | 52 614.00 | 1 723 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | 15.00 | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 335.00 | 76 341.00 | | 962 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 984.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 568.00 | 75 356.00 | | 953 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | 503.00 | | 464.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 30 317.00 | | 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 205 827.00 | | | 205 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 992.00 | | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 101.00 | 40 994.00 | 169 745.00 | 390 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VP Divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 908.00 | 323 421.00 | 487.00 | 323 908.00 |
VW T.V.A. | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 459.00 | 151 353.00 | 169 745.00 | 500 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
ST Autres comptes | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
YT Sous‐traitance | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 903.00 | | | 237 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 468.00 | | | 247 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |