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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AP Constructions | 505 501.00 | 65 325.00 | 440 175.00 | 505 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 458.00 | 988 386.00 | 281 072.00 | 1 269 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 871.00 | 17 489.00 | 381.00 | 17 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 736.00 | 1 081 577.00 | 725 158.00 | 1 806 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 911.00 | | 414 911.00 | 414 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 055.00 | 29 814.00 | 168 241.00 | 198 055.00 |
BZ Autres créances | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 612.00 | | 226 612.00 | 226 612.00 |
CF Disponibilités | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 441.00 | 29 814.00 | 1 006 627.00 | 1 036 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 177.00 | 1 111 391.00 | 1 731 786.00 | 2 843 177.00 |
CU Autres participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 1 012 724.00 | | | 1 012 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 091.00 | | | 113 091.00 |
DK Provisions réglementées | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 863.00 | | | 1 208 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 106.00 | | | 349 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 923.00 | | | 522 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 786.00 | | | 1 731 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 380.00 | | | 215 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 697.00 | | 52 039.00 | 1 787 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 1 806 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 1 794 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 827.00 | | 52 024.00 | 1 775 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 15.00 | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 677.00 | 75 900.00 | 33 000.00 | 1 038 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 623.00 | | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 925.00 | 75 276.00 | 33 000.00 | 1 028 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 967.00 | 23 962.00 | | 967.00 |
6T Sur comptes clients | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 781.00 | 23 962.00 | | 30 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VB T. V. A. | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VC Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 106.00 | 41 563.00 | 172 099.00 | 349 106.00 |
VI Groupe et associés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 981.00 | 243 493.00 | 487.00 | 243 981.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 923.00 | 215 380.00 | 172 099.00 | 522 923.00 |