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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AP Constructions | 509 301.00 | 154 285.00 | 355 015.00 | 509 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 614.00 | 1 129 003.00 | 142 611.00 | 1 271 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 395.00 | 38 844.00 | 27 550.00 | 66 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 278.00 | 1 332 510.00 | 528 767.00 | 1 861 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 123.00 | | 344 123.00 | 344 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 815 745.00 | | 815 745.00 | 815 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 410.00 | 29 814.00 | 227 596.00 | 257 410.00 |
BZ Autres créances | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 152.00 | | 174 152.00 | 174 152.00 |
CF Disponibilités | 92 727.00 | | 92 727.00 | 92 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 515.00 | 29 814.00 | 1 769 701.00 | 1 799 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 793.00 | 1 362 324.00 | 2 298 469.00 | 3 660 793.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 1 097 690.00 | | | 1 097 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
DK Provisions réglementées | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 629.00 | | | 1 310 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 041.00 | | | 251 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 016.00 | | | 687 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 840.00 | | | 987 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 469.00 | | | 2 298 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 515.00 | | | 789 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 308.00 | | 5 969.00 | 1 855 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 375.00 | | 5 956.00 | 1 843 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 13.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 070.00 | 84 439.00 | | 1 248 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 694.00 | 84 439.00 | | 1 237 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 241.00 | 690.00 | 492.00 | 1 241.00 |
6T Sur comptes clients | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 055.00 | 690.00 | 492.00 | 31 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 016.00 | 687 016.00 | | 687 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 185 857.00 | 185 857.00 | | 185 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VB T. V. A. | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 041.00 | 52 716.00 | 198 324.00 | 251 041.00 |
VI Groupe et associés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 915.00 | 369 428.00 | 487.00 | 369 915.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 840.00 | 789 515.00 | 198 324.00 | 987 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
ST Autres comptes | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
YT Sous‐traitance | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 166.00 | | | 234 166.00 |