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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 3 314.00 | 1 608.00 | 4 922.00 |
AP Constructions | 482 220.00 | 8 440.00 | 473 780.00 | 482 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 100.00 | 928 614.00 | 292 486.00 | 1 221 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 871.00 | 16 513.00 | 1 358.00 | 17 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 067.00 | 962 335.00 | 772 731.00 | 1 735 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 208.00 | | 84 208.00 | 84 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 423.00 | | 195 423.00 | 195 423.00 |
BZ Autres créances | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 584.00 | | 226 584.00 | 226 584.00 |
CF Disponibilités | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 629.00 | | 1 117 629.00 | 1 117 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 697.00 | 962 335.00 | 1 890 361.00 | 2 852 697.00 |
CU Autres participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532.00 | | | 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 995 881.00 | | | 995 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 330.00 | | | -27 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
DK Provisions réglementées | 464.00 | | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 292.00 | | | 1 080 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 534.00 | | | 430 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 874.00 | | | 344 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 069.00 | | | 810 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 361.00 | | | 1 890 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 968.00 | | | 419 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 244.00 | | 450 527.00 | 1 696 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 953.00 | 18 751.00 | 1 735 067.00 | 392 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 953.00 | 18 751.00 | 1 723 213.00 | 392 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 404.00 | | 450 513.00 | 1 684 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 13.00 | 1 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 392 953.00 | | | 392 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 355.00 | 51 731.00 | 18 751.00 | 929 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 984.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 572.00 | 50 746.00 | 18 751.00 | 921 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 874.00 | 344 874.00 | | 344 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 195 423.00 | | | 195 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
VC Groupe et associés | 992.00 | | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 534.00 | 40 433.00 | 167 422.00 | 430 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 294.00 | | | -3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VP Divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 126.00 | 324 638.00 | 487.00 | 325 126.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 069.00 | 419 968.00 | 167 422.00 | 810 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
ST Autres comptes | 164 565.00 | | | 164 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 795.00 | | | 272 795.00 |