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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 062.00 | 8 938.00 | 125.00 | 9 062.00 |
AH Fonds commercial | 922 767.00 | | 922 767.00 | 922 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 134.00 | 40 221.00 | 38 913.00 | 79 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 843.00 | 49 158.00 | 982 685.00 | 1 031 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 487.00 | 169 426.00 | 711 061.00 | 880 487.00 |
BZ Autres créances | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 244.00 | 169 426.00 | 749 818.00 | 919 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 087.00 | 218 584.00 | 1 732 503.00 | 1 951 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 282.00 | 84 095.00 | | 66 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | -17 813.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 121.00 | 1 072 782.00 | | 1 078 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 904.00 | 112 612.00 | | 100 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 379.00 | 2 179.00 | | 12 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 927.00 | 71 877.00 | | 73 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 678.00 | 325 835.00 | | 300 678.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 6 321.00 | | 6 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 111.00 | 135 288.00 | | 156 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 382.00 | 657 786.00 | | 654 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 503.00 | 1 730 568.00 | | 1 732 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 360.00 | 568 086.00 | | 578 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 325.00 | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 047.00 | | 588 047.00 | 588 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 047.00 | | 588 047.00 | 588 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164.00 | 6 585.00 | | 4 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007.00 | 6 585.00 | | 28 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470.00 | 2 904.00 | | 7 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 467.00 | 3 083.00 | | 36 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 461.00 | 3 502.00 | | -8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 131.00 | 680 367.00 | | 628 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 792.00 | 698 180.00 | | 622 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 339.00 | -17 813.00 | | 5 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 717.00 | | 35 716.00 | 1 038 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 589.00 | 1 031 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 532.00 | 931 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 655.00 | 79 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 361.00 | | | 933 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 189.00 | | 34 600.00 | 85 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 166.00 | | 1 116.00 | 20 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425.00 | 15 326.00 | 13 592.00 | 47 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 146.00 | 1 532.00 | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 101.00 | 15 180.00 | 12 060.00 | 37 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 611.00 | 28 815.00 | | 140 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 611.00 | 28 815.00 | | 140 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 611.00 | 28 815.00 | | 140 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 111.00 | 156 111.00 | | 156 111.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
UX Autres créances clients | 516 291.00 | | | 516 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 196.00 | | | 364 196.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 766.00 | 27 419.00 | 72 348.00 | 99 766.00 |
VI Groupe et associés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
VP Divers | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 186.00 | 911 514.00 | 20 672.00 | 932 186.00 |
VW T.V.A. | 228 107.00 | 228 107.00 | | 228 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 708.00 | 578 360.00 | 72 348.00 | 650 708.00 |