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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 297.00 | 9 510.00 | 4 787.00 | 14 297.00 |
AH Fonds commercial | 922 767.00 | | 922 767.00 | 922 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 040.00 | 46 791.00 | 15 249.00 | 62 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 084.00 | 56 301.00 | 965 782.00 | 1 022 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 553.00 | 116 079.00 | 523 474.00 | 639 553.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 610.00 | 116 079.00 | 608 531.00 | 724 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 694.00 | 172 380.00 | 1 574 313.00 | 1 746 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | -116.00 | -2 729.00 | | -116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 327.00 | 2 613.00 | | 20 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 711.00 | 1 006 384.00 | | 1 026 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 192.00 | 47 989.00 | | 32 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 2 981.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 582.00 | 140 865.00 | | 77 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 983.00 | 211 845.00 | | 177 983.00 |
EA Autres dettes | 20 328.00 | 6 468.00 | | 20 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 695.00 | 238 609.00 | | 236 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 602.00 | 648 756.00 | | 547 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 313.00 | 1 655 141.00 | | 1 574 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 603.00 | | 659 603.00 | 659 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 603.00 | | 659 603.00 | 659 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 032.00 | |
GE Autres charges | | | 47 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 176.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 404.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | 6 162.00 | | 7 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 6 442.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 915.00 | -6 038.00 | | -7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 1 532.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 423.00 | 627 374.00 | | 705 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 096.00 | 624 760.00 | | 685 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 327.00 | 2 613.00 | | 20 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 981.00 | | 14 128.00 | 1 016 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 22 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 1 022 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 62 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 404.00 | | 2 660.00 | 934 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 702.00 | | 6 263.00 | 56 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 875.00 | | 5 205.00 | 25 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 251.00 | 7 975.00 | 925.00 | 49 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 1 355.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | 6 620.00 | 925.00 | 41 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 236.00 | 26 032.00 | 40 189.00 | 130 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 236.00 | 26 032.00 | 40 189.00 | 130 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 236.00 | 26 032.00 | 40 189.00 | 130 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 032.00 | 40 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 695.00 | 236 695.00 | | 236 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
UX Autres créances clients | 468 846.00 | 468 846.00 | | 468 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 192.00 | 14 066.00 | 18 126.00 | 32 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 217.00 | 664 659.00 | 17 559.00 | 682 217.00 |
VW T.V.A. | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 602.00 | 529 476.00 | 18 126.00 | 547 602.00 |