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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
AH Fonds commercial | 922 767.00 | | 922 767.00 | 922 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 144.00 | 44 242.00 | 49 902.00 | 94 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 426.00 | 53 304.00 | 999 121.00 | 1 052 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 360.00 | 183 396.00 | 570 964.00 | 754 360.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 439.00 | 183 396.00 | 615 043.00 | 798 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 865.00 | 236 701.00 | 1 614 164.00 | 1 850 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 710.00 | 71 621.00 | | 67 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 982.00 | -3 910.00 | | -37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 228.00 | 1 074 210.00 | | 1 036 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 566.00 | 92 737.00 | | 97 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 704.00 | 11 316.00 | | 8 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | 3 675.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 40 975.00 | | 50 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 883.00 | 290 316.00 | | 251 883.00 |
EA Autres dettes | 9 775.00 | 6 008.00 | | 9 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 733.00 | 154 858.00 | | 154 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 936.00 | 599 885.00 | | 577 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 164.00 | 1 674 095.00 | | 1 614 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 035.00 | 20 390.00 | | 21 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 963.00 | | 588 963.00 | 588 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 963.00 | | 588 963.00 | 588 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 548.00 | |
GE Autres charges | | | 68 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 19 176.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 374.00 | 19 176.00 | | 21 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 501.00 | 1 221.00 | | 9 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 069.00 | 1 221.00 | | 31 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 694.00 | 17 955.00 | | -9 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 818.00 | 605 203.00 | | 686 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 801.00 | 609 114.00 | | 724 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 982.00 | -3 910.00 | | -37 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 498.00 | | 54 344.00 | 1 038 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 417.00 | 1 052 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 417.00 | 94 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 829.00 | | | 931 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 389.00 | | 54 172.00 | 80 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | 172.00 | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 035.00 | 12 119.00 | 18 849.00 | 60 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 972.00 | 12 119.00 | 18 849.00 | 50 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 200.00 | 37 548.00 | 71 351.00 | 217 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 200.00 | 37 548.00 | 71 351.00 | 217 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 200.00 | 37 548.00 | 71 351.00 | 217 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 548.00 | 71 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 439 096.00 | 439 096.00 | | 439 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 264.00 | 315 264.00 | | 315 264.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 531.00 | 30 025.00 | 46 506.00 | 76 531.00 |
VI Groupe et associés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
VP Divers | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 089.00 | 793 845.00 | 26 244.00 | 820 089.00 |
VW T.V.A. | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 212.00 | 526 706.00 | 46 506.00 | 573 212.00 |