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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
AH Fonds commercial | 922 767.00 | | 922 767.00 | 922 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 389.00 | 50 972.00 | 29 417.00 | 80 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 498.00 | 60 035.00 | 978 464.00 | 1 038 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 601.00 | 217 200.00 | 661 402.00 | 878 601.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 831.00 | 217 200.00 | 695 632.00 | 912 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 330.00 | 277 234.00 | 1 674 095.00 | 1 951 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 621.00 | 66 282.00 | | 71 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 910.00 | 5 339.00 | | -3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 210.00 | 1 078 121.00 | | 1 074 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 737.00 | 100 904.00 | | 92 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316.00 | 12 379.00 | | 11 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 975.00 | 73 927.00 | | 40 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 316.00 | 300 678.00 | | 290 316.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 6 710.00 | | 6 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 858.00 | 156 111.00 | | 154 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 885.00 | 654 382.00 | | 599 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 095.00 | 1 732 503.00 | | 1 674 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 309.00 | 578 360.00 | | 552 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 175.00 | | 585 175.00 | 585 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 175.00 | | 585 175.00 | 585 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 176.00 | 4 164.00 | | 19 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 176.00 | 28 007.00 | | 19 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 7 470.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 36 467.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 955.00 | -8 461.00 | | 17 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 203.00 | 628 131.00 | | 605 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 114.00 | 622 792.00 | | 609 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 910.00 | 5 339.00 | | -3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 843.00 | | 6 655.00 | 1 031 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 829.00 | | | 931 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 134.00 | | 1 255.00 | 79 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | | 5 400.00 | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 158.00 | 10 876.00 | | 49 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | 125.00 | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 221.00 | 10 752.00 | | 40 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 426.00 | 47 774.00 | | 169 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 426.00 | 47 774.00 | | 169 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 426.00 | 47 774.00 | | 169 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 858.00 | 154 858.00 | | 154 858.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
UX Autres créances clients | 486 590.00 | | | 486 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 011.00 | | | 392 011.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 348.00 | 28 446.00 | 43 902.00 | 72 348.00 |
VI Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VP Divers | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 909.00 | 908 837.00 | 26 072.00 | 934 909.00 |
VW T.V.A. | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 211.00 | 552 309.00 | 43 902.00 | 596 211.00 |