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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
AH Fonds commercial | 922 767.00 | | 922 767.00 | 922 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 637.00 | 37 783.00 | 6 855.00 | 44 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 519.00 | 46 845.00 | 955 674.00 | 1 002 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 818.00 | 190 323.00 | 536 495.00 | 726 818.00 |
BZ Autres créances | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 169.00 | 190 323.00 | 593 846.00 | 784 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 688.00 | 237 168.00 | 1 549 519.00 | 1 786 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 728.00 | 67 710.00 | | 29 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 160.00 | -37 982.00 | | -15 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 068.00 | 1 036 228.00 | | 1 021 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 344.00 | 97 566.00 | | 33 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 8 704.00 | | 2 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 4 725.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 194.00 | 50 551.00 | | 73 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 311.00 | 251 883.00 | | 255 311.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 9 259.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 554.00 | 154 733.00 | | 160 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 451.00 | 577 420.00 | | 528 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 519.00 | 1 613 648.00 | | 1 549 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 910.00 | 526 190.00 | | 523 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 906.00 | 21 035.00 | | 16 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 230.00 | | 604 230.00 | 604 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 230.00 | | 604 230.00 | 604 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 532.00 | |
GE Autres charges | | | 17 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 97.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 335.00 | 21 277.00 | | 30 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 216.00 | 21 374.00 | | 31 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 9 501.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 316.00 | 21 567.00 | | 33 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 926.00 | 31 069.00 | | 33 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | -9 694.00 | | -2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 240.00 | 686 818.00 | | 662 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 400.00 | 724 801.00 | | 677 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 160.00 | -37 982.00 | | -15 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 426.00 | | 149.00 | 1 052 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 26 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 056.00 | 1 002 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 656.00 | 44 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 829.00 | | | 931 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 144.00 | | 149.00 | 94 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 304.00 | 10 281.00 | 16 740.00 | 53 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 242.00 | 10 281.00 | 16 740.00 | 44 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 396.00 | 30 532.00 | 23 605.00 | 183 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 396.00 | 30 532.00 | 23 605.00 | 183 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 396.00 | 30 532.00 | 23 605.00 | 183 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 532.00 | 23 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 554.00 | 160 554.00 | | 160 554.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
UX Autres créances clients | 390 602.00 | 390 602.00 | | 390 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 216.00 | 336 216.00 | | 336 216.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VC Groupe et associés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 438.00 | 14 046.00 | 2 392.00 | 16 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
VP Divers | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 820.00 | 778 976.00 | 25 844.00 | 804 820.00 |
VW T.V.A. | 160 717.00 | 160 717.00 | | 160 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 301.00 | 523 910.00 | 2 392.00 | 526 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |