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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
AH Fonds commercial | 922 767.00 | | 922 767.00 | 922 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 838.00 | 39 896.00 | 14 942.00 | 54 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 822.00 | 48 958.00 | 963 864.00 | 1 012 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 185.00 | 149 678.00 | 543 508.00 | 693 185.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 424.00 | 149 678.00 | 587 746.00 | 737 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 246.00 | 198 636.00 | 1 551 610.00 | 1 750 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 568.00 | 29 728.00 | | 14 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 297.00 | -15 160.00 | | -17 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 771.00 | 1 021 068.00 | | 1 003 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 993.00 | 33 344.00 | | 100 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 2 578.00 | | 2 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | 2 150.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 682.00 | 73 194.00 | | 100 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 387.00 | 255 311.00 | | 177 387.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 589.00 | 160 554.00 | | 161 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 839.00 | 528 451.00 | | 547 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 610.00 | 1 549 519.00 | | 1 551 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 960.00 | 523 910.00 | | 504 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 725.00 | 16 906.00 | | 46 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 085.00 | | 594 085.00 | 594 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 085.00 | | 594 085.00 | 594 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 884.00 | |
GE Autres charges | | | 64 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 881.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 31 216.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 744.00 | 610.00 | | 19 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 744.00 | 33 926.00 | | 19 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 100.00 | -2 710.00 | | -19 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 010.00 | 662 240.00 | | 669 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 307.00 | 677 400.00 | | 686 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 297.00 | -15 160.00 | | -17 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 519.00 | | 11 052.00 | 1 002 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 1 012 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 54 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 829.00 | | | 931 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 637.00 | | 10 950.00 | 44 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 052.00 | | 103.00 | 26 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 845.00 | 2 861.00 | 748.00 | 46 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | 2 861.00 | 748.00 | 37 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 323.00 | 23 884.00 | 64 529.00 | 190 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 323.00 | 23 884.00 | 64 529.00 | 190 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 323.00 | 23 884.00 | 64 529.00 | 190 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 884.00 | 64 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 589.00 | 161 589.00 | | 161 589.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
UX Autres créances clients | 434 894.00 | 434 894.00 | | 434 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 291.00 | 258 291.00 | | 258 291.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 268.00 | 15 863.00 | 38 405.00 | 54 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 020.00 | 732 081.00 | 25 939.00 | 758 020.00 |
VW T.V.A. | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 366.00 | 504 960.00 | 38 405.00 | 543 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |