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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 978.00 | 265.00 | 63 713.00 | 63 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 885.00 | 69.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 878.00 | 7 747.00 | 6 131.00 | 13 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 490.00 | 8 897.00 | 109 592.00 | 118 490.00 |
BN En cours de production de biens | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 846.00 | | 224 846.00 | 224 846.00 |
BZ Autres créances | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CF Disponibilités | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 275.00 | | 438 275.00 | 438 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 765.00 | 8 897.00 | 547 868.00 | 556 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 436.00 | 133 741.00 | | 105 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 811.00 | 46 695.00 | | 204 811.00 |
DL TOTAL (I) | 318 632.00 | 188 821.00 | | 318 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 29.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 632.00 | 93 185.00 | | 28 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 102 512.00 | | 82 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 696.00 | 41 996.00 | | 117 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 235.00 | 246 056.00 | | 229 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 868.00 | 434 877.00 | | 547 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 487 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 475.00 | |
FM Production stockée | | | -5 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 1.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 1.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 892.00 | -1.00 | | 28 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 191.00 | 3 000.00 | | 67 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 317.00 | 232 098.00 | | 536 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 506.00 | 185 402.00 | | 331 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 811.00 | 46 695.00 | | 204 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 2 459.00 | 4 006.00 | 10 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 34.00 | 33.00 | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 2 425.00 | 3 973.00 | 10 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 856.00 | 28 856.00 | 54 000.00 | 82 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 358.00 | 128 358.00 | 117 000.00 | 245 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 235.00 | 157 235.00 | 72 000.00 | 229 235.00 |