| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 159.00 | 7 655.00 | 78 503.00 | 86 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 839.00 | 5 928.00 | 15 911.00 | 21 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 957.00 | 12 516.00 | 14 441.00 | 26 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 843.00 | 26 099.00 | 177 745.00 | 203 843.00 |
BN En cours de production de biens | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 857.00 | 8 385.00 | 210 472.00 | 218 857.00 |
BZ Autres créances | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CF Disponibilités | 288 057.00 | | 288 057.00 | 288 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 541.00 | 8 385.00 | 570 157.00 | 578 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 385.00 | 34 484.00 | 747 901.00 | 782 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 712.00 | 7 622.00 | | 9 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 334.00 | 310 790.00 | | 266 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 310.00 | 105 921.00 | | 172 310.00 |
DL TOTAL (I) | 506 041.00 | 425 096.00 | | 506 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 63.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 070.00 | 46 612.00 | | 92 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 60 645.00 | | 64 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 448.00 | 79 680.00 | | 85 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 860.00 | 187 000.00 | | 241 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 901.00 | 612 096.00 | | 747 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 860.00 | 158 000.00 | | 241 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 423 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 061.00 | |
FM Production stockée | | | 33 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 105 221.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 105 221.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 527.00 | 14 216.00 | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | 14 216.00 | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 502.00 | 91 005.00 | | -8 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | -3 512.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 446.00 | 502 813.00 | | 596 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 136.00 | 396 892.00 | | 424 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 310.00 | 105 921.00 | | 172 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 534.00 | | 73 965.00 | 139 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 655.00 | 203 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 460.00 | 151 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 48 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 136.00 | | 36 772.00 | 124 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 398.00 | | 33 592.00 | 15 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087.00 | 9 490.00 | 478.00 | 17 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 2 584.00 | 283.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 6 906.00 | 195.00 | 11 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 857.00 | 218 857.00 | | 218 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 416.00 | 253 816.00 | 3 600.00 | 257 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |