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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 820.00 | 13 254.00 | 65 566.00 | 78 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 12 264.00 | 12 942.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 651.00 | 15 006.00 | 13 645.00 | 28 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 015.00 | 40 523.00 | 166 491.00 | 207 015.00 |
BN En cours de production de biens | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 311.00 | 6 263.00 | 213 048.00 | 219 311.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 574 265.00 | | 574 265.00 | 574 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 704.00 | 6 263.00 | 845 441.00 | 851 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 719.00 | 46 787.00 | 1 011 932.00 | 1 058 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 762.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 266 046.00 | 266 334.00 | | 266 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 897.00 | 172 310.00 | | 277 897.00 |
DL TOTAL (I) | 611 551.00 | 506 041.00 | | 611 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 146.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 435.00 | 92 070.00 | | 206 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272.00 | 64 197.00 | | 24 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 467.00 | 85 446.00 | | 110 467.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 382.00 | 241 860.00 | | 400 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 932.00 | 747 901.00 | | 1 011 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 382.00 | 241 860.00 | | 400 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 146.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
FG Production vendue services | 381 866.00 | | 381 866.00 | 381 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 466.00 | | 408 466.00 | 408 466.00 |
FM Production stockée | | | -25 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 4 400.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 500.00 | 4 400.00 | | 127 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 9 375.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 275.00 | 3 527.00 | | 57 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 279.00 | 12 902.00 | | 57 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 824.00 | -8 502.00 | | 69 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 216.00 | 1 322.00 | | 51 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 645.00 | 596 446.00 | | 765 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 748.00 | 424 136.00 | | 487 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 897.00 | 172 310.00 | | 277 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 843.00 | | 86 179.00 | 203 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 007.00 | 207 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 199.00 | 149 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 53 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 448.00 | | 80 260.00 | 151 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 795.00 | | 5 869.00 | 48 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 49.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 099.00 | 15 257.00 | 833.00 | 26 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | 5 623.00 | 25.00 | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 444.00 | 9 634.00 | 808.00 | 18 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 219 311.00 | 183 311.00 | 36 000.00 | 219 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 206 435.00 | 206 435.00 | | 206 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 913.00 | 231 264.00 | 39 649.00 | 270 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 382.00 | 400 382.00 | | 400 382.00 |