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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 767.00 | 22 929.00 | 61 838.00 | 84 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 252.00 | 28 741.00 | 63 511.00 | 92 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 981.00 | 12 420.00 | 72 561.00 | 84 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 914.00 | 64 090.00 | 275 825.00 | 339 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BN En cours de production de biens | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 357.00 | 861.00 | 215 496.00 | 216 357.00 |
BZ Autres créances | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
CF Disponibilités | 618 109.00 | | 618 109.00 | 618 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 623.00 | 861.00 | 997 762.00 | 998 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 537.00 | 64 950.00 | 1 273 587.00 | 1 338 537.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 282 908.00 | 273 828.00 | | 282 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 611.00 | 616 079.00 | | 67 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 442 779.00 | 957 514.00 | | 442 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 170.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 178.00 | 274 214.00 | | 732 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 12 370.00 | | 22 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | 100 475.00 | | 76 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 807.00 | 424 729.00 | | 830 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 587.00 | 1 382 244.00 | | 1 273 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 170.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 732 178.00 | | | 732 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 305 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 126.00 | |
FM Production stockée | | | 17 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 688.00 | 454 000.00 | | 12 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 975.00 | 454 000.00 | | 13 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 1 589.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 179.00 | 15 073.00 | | 42 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 403.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 657.00 | 17 065.00 | | 42 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 683.00 | 436 935.00 | | -28 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 884.00 | 47 562.00 | | -21 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 300.00 | 1 111 944.00 | | 488 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 689.00 | 495 864.00 | | 420 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 611.00 | 616 079.00 | | 67 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 077.00 | | 202 936.00 | 218 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 099.00 | 339 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 807.00 | 151 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 692.00 | 177 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 343.00 | | 29 896.00 | 151 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 085.00 | | 161 840.00 | 63 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | 11 200.00 | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 818.00 | 26 960.00 | 10 689.00 | 47 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | 4 694.00 | 27.00 | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 22 266.00 | 10 663.00 | 29 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 178.00 | 732 178.00 | | 732 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 216 357.00 | 216 357.00 | | 216 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 168.00 | 119 168.00 | | 119 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 018.00 | 337 269.00 | 3 749.00 | 341 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 807.00 | 830 807.00 | | 830 807.00 |