| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 479.00 | 18 262.00 | 69 217.00 | 87 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 090.00 | 14 116.00 | 8 975.00 | 23 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 025.00 | 15 441.00 | 11 584.00 | 27 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 077.00 | 47 818.00 | 170 259.00 | 218 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 168.00 | | 298 168.00 | 298 168.00 |
BZ Autres créances | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CF Disponibilités | 819 234.00 | | 819 234.00 | 819 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 985.00 | | 1 211 985.00 | 1 211 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 062.00 | 47 818.00 | 1 382 244.00 | 1 430 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 273 828.00 | 266 046.00 | | 273 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 079.00 | 277 897.00 | | 616 079.00 |
DL TOTAL (I) | 957 515.00 | 611 551.00 | | 957 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 98.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 214.00 | 206 435.00 | | 274 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 24 272.00 | | 12 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 475.00 | 110 467.00 | | 100 475.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 48 309.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 729.00 | 400 382.00 | | 424 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 244.00 | 1 011 932.00 | | 1 382 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 729.00 | 400 382.00 | | 424 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 98.00 | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 413 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 130.00 | |
FM Production stockée | | | 9 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 000.00 | 100 000.00 | | 454 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 000.00 | 127 500.00 | | 454 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 2.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073.00 | 57 275.00 | | 15 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | 1.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065.00 | 57 279.00 | | 17 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 935.00 | 70 221.00 | | 436 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 562.00 | 51 216.00 | | 47 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 944.00 | 765 645.00 | | 1 111 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 864.00 | 487 748.00 | | 495 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 079.00 | 277 897.00 | | 616 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 015.00 | | 47 958.00 | 207 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 895.00 | 218 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 533.00 | 151 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 63 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 509.00 | | 30 367.00 | 149 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 857.00 | | 17 590.00 | 53 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 523.00 | 13 629.00 | 58 915.00 | 40 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 254.00 | 5 035.00 | 27.00 | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 270.00 | 8 594.00 | 58 888.00 | 27 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 214.00 | 274 214.00 | | 274 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -274 214.00 | -274 214.00 | | -274 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 298 168.00 | 298 168.00 | | 298 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 274 214.00 | 274 214.00 | | 274 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 751.00 | 333 102.00 | 3 649.00 | 336 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 729.00 | 424 729.00 | | 424 729.00 |