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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 952.00 | 2 779.00 | 61 173.00 | 63 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 939.00 | 16.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 452.00 | 9 193.00 | 5 259.00 | 14 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 643.00 | 12 911.00 | 123 732.00 | 136 643.00 |
BN En cours de production de biens | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 891.00 | | 175 891.00 | 175 891.00 |
BZ Autres créances | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 911.00 | | 423 911.00 | 423 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 554.00 | 12 911.00 | 547 643.00 | 560 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 248.00 | 105 436.00 | | 290 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 542.00 | 204 811.00 | | 50 542.00 |
DL TOTAL (I) | 349 174.00 | 318 632.00 | | 349 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 51.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 785.00 | 28 632.00 | | 32 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 597.00 | 82 856.00 | | 97 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 019.00 | 117 696.00 | | 68 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 469.00 | 229 235.00 | | 198 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 643.00 | 547 868.00 | | 547 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 000.00 | 72 000.00 | | 68 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 51.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -5.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 089.00 | |
FM Production stockée | | | 3 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 900.00 | 30 000.00 | | 96 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 044.00 | 30 000.00 | | 97 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 332.00 | 1 109.00 | | 52 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 568.00 | 1 109.00 | | 52 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 477.00 | 28 892.00 | | 44 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 882.00 | 67 191.00 | | -16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 921.00 | 536 317.00 | | 388 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 378.00 | 331 506.00 | | 338 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 542.00 | 204 811.00 | | 50 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 4 571.00 | 557.00 | 8 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 2 514.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 632.00 | 2 056.00 | 557.00 | 8 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 597.00 | 46 597.00 | 51 000.00 | 97 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 019.00 | 51 019.00 | 17 000.00 | 68 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 543.00 | 187 043.00 | 110 500.00 | 297 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 469.00 | 130 469.00 | 68 000.00 | 198 469.00 |