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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 459.00 | 5 354.00 | 75 104.00 | 80 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 443.00 | 10 778.00 | 3 665.00 | 14 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 534.00 | 17 087.00 | 122 447.00 | 139 534.00 |
BN En cours de production de biens | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 966.00 | 2 121.00 | 244 845.00 | 246 966.00 |
BZ Autres créances | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CF Disponibilités | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 770.00 | 2 121.00 | 489 649.00 | 491 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 304.00 | 19 208.00 | 612 096.00 | 631 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 790.00 | 290 248.00 | | 310 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 921.00 | 50 542.00 | | 105 921.00 |
DL TOTAL (I) | 425 096.00 | 349 174.00 | | 425 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 68.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 612.00 | 32 785.00 | | 46 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 97 597.00 | | 60 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 680.00 | 68 019.00 | | 79 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 000.00 | 198 469.00 | | 187 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 096.00 | 547 643.00 | | 612 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 000.00 | 68 000.00 | | 158 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 68.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 415.00 | |
FM Production stockée | | | -14 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 221.00 | 96 900.00 | | 105 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 221.00 | 97 044.00 | | 105 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 216.00 | 52 332.00 | | 14 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 216.00 | 52 568.00 | | 14 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 005.00 | 44 477.00 | | 91 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 512.00 | -16 882.00 | | -3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 813.00 | 388 921.00 | | 502 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 892.00 | 338 378.00 | | 396 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 921.00 | 50 542.00 | | 105 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 643.00 | 17 181.00 | | 136 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 291.00 | 139 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 216.00 | 124 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 15 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 237.00 | 17 114.00 | | 121 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 406.00 | 67.00 | | 15 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 911.00 | 4 251.00 | 75.00 | 12 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 2 575.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | 1 676.00 | 75.00 | 10 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 42 645.00 | 18 000.00 | 60 645.00 |
UX Autres créances clients | 246 966.00 | 180 966.00 | 66 000.00 | 246 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 40 221.00 | 37 221.00 | 3 000.00 | 40 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 680.00 | 68 680.00 | 11 000.00 | 79 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 569.00 | 218 569.00 | 69 000.00 | 287 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 000.00 | 158 000.00 | 29 000.00 | 187 000.00 |