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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 7 444.00 | 13 717.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 684.00 | 70 564.00 | 240 120.00 | 310 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 176.00 | 81 600.00 | 526 575.00 | 608 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 107.00 | | 202 107.00 | 202 107.00 |
BZ Autres créances | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CF Disponibilités | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 433.00 | | 311 433.00 | 311 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 609.00 | 81 600.00 | 838 008.00 | 919 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DH Report à nouveau | -64 907.00 | | | -64 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
DL TOTAL (I) | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 466.00 | | | 367 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 844.00 | | | 214 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 357.00 | | | 727 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 008.00 | | | 838 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 357.00 | | | 727 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 634.00 | | 1 048 634.00 | 1 048 634.00 |
FG Production vendue services | 183 340.00 | | 183 340.00 | 183 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 975.00 | | 1 231 975.00 | 1 231 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 987.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 787.00 | | | 1 251 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 633.00 | | | 1 132 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 047.00 | | 27 716.00 | 593 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 587.00 | 608 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 587.00 | 331 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 071.00 | | | 276 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 766.00 | | 27 667.00 | 316 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 49.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 628.00 | 44 987.00 | 12 015.00 | 48 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 036.00 | 44 987.00 | 12 015.00 | 45 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 844.00 | 214 844.00 | | 214 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 202 107.00 | | | 202 107.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VI Groupe et associés | 367 466.00 | 367 466.00 | | 367 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VP Divers | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 325.00 | 258 227.00 | 98.00 | 258 325.00 |
VW T.V.A. | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 357.00 | 727 357.00 | | 727 357.00 |