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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 161.00 | 11 676.00 | 9 485.00 | 21 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 048.00 | 113 027.00 | 205 020.00 | 318 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 019.00 | 128 296.00 | 487 723.00 | 616 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 961.00 | | 146 961.00 | 146 961.00 |
BZ Autres créances | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CF Disponibilités | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 266.00 | | 259 266.00 | 259 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 285.00 | 128 296.00 | 746 989.00 | 875 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DL TOTAL (I) | 193 403.00 | | | 193 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 080.00 | | | 254 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 514.00 | | | 214 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 585.00 | | | 553 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 989.00 | | | 746 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 585.00 | | | 553 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 947.00 | | 1 031 947.00 | 1 031 947.00 |
FG Production vendue services | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 503.00 | | 1 179 503.00 | 1 179 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 695.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 249.00 | | | 1 211 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 497.00 | | | 1 128 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 176.00 | | 7 843.00 | 608 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 071.00 | | | 276 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 846.00 | | 7 363.00 | 331 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 480.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 600.00 | 46 695.00 | | 81 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 008.00 | 46 695.00 | | 78 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 514.00 | 214 514.00 | | 214 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 254 080.00 | 254 080.00 | | 254 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VP Divers | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 216.00 | 192 638.00 | 578.00 | 193 216.00 |
VW T.V.A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 585.00 | 553 585.00 | | 553 585.00 |