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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 272 480.00 | | 272 480.00 | 272 480.00 |
AP Constructions | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 136.00 | 30 062.00 | 7 074.00 | 37 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 390.00 | 308 293.00 | 23 097.00 | 331 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 446.00 | 346 537.00 | 302 909.00 | 649 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BZ Autres créances | 939 416.00 | | 939 416.00 | 939 416.00 |
CF Disponibilités | 320 118.00 | | 320 118.00 | 320 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 598.00 | | 1 332 598.00 | 1 332 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 044.00 | 346 537.00 | 1 635 507.00 | 1 982 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 463 008.00 | 312 602.00 | | 463 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 635.00 | 150 406.00 | | 64 635.00 |
DL TOTAL (I) | 589 690.00 | 525 055.00 | | 589 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 822.00 | 306 571.00 | | 284 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 283.00 | 190 441.00 | | 669 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 710.00 | 71 570.00 | | 91 710.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 10 500.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 817.00 | 579 081.00 | | 1 045 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 507.00 | 1 104 136.00 | | 1 635 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 338.00 | 579 081.00 | | 838 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 432.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 148.00 | | 7 377.00 | 660 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 080.00 | 649 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 373 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 072.00 | | | 276 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 818.00 | | 7 377.00 | 368 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 886.00 | 40 696.00 | 2 045.00 | 307 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 294.00 | 40 696.00 | 2 045.00 | 304 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 283.00 | 669 283.00 | | 669 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
VC Groupe et associés | 829 360.00 | 829 360.00 | | 829 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 270.00 | 76 791.00 | 207 479.00 | 284 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 960.00 | 962 862.00 | 98.00 | 962 960.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 817.00 | 838 338.00 | 207 479.00 | 1 045 817.00 |