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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
AP Constructions | 4 590.00 | 1 915.00 | 2 674.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 513.00 | 20 881.00 | 4 632.00 | 25 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 292.00 | 195 496.00 | 121 796.00 | 317 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 725.00 | 221 884.00 | 401 840.00 | 623 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BZ Autres créances | 109 734.00 | | 109 734.00 | 109 734.00 |
CF Disponibilités | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 035.00 | | 188 035.00 | 188 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 760.00 | 221 884.00 | 589 875.00 | 811 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
DL TOTAL (I) | 284 983.00 | | | 284 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 307.00 | | | 238 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 891.00 | | | 304 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 875.00 | | | 589 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 891.00 | | | 304 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 860.00 | | 1 083 860.00 | 1 083 860.00 |
FG Production vendue services | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 352.00 | | 1 184 352.00 | 1 184 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 268.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 422.00 | | | -13 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 729.00 | | | 1 205 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 686.00 | | | 1 150 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 635.00 | | 2 090.00 | 621 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 071.00 | | | 276 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 305.00 | | 2 090.00 | 345 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 616.00 | 48 268.00 | | 173 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 024.00 | 48 268.00 | | 170 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 307.00 | 238 307.00 | | 238 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VC Groupe et associés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 926.00 | 121 828.00 | 98.00 | 121 926.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 891.00 | 304 891.00 | | 304 891.00 |