| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 272 480.00 | | 272 480.00 | 272 480.00 |
AP Constructions | 4 590.00 | 3 063.00 | 1 527.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 514.00 | 23 832.00 | 1 681.00 | 25 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 292.00 | 235 075.00 | 82 217.00 | 317 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 726.00 | 265 563.00 | 358 163.00 | 623 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BZ Autres créances | 152 116.00 | | 152 116.00 | 152 116.00 |
CF Disponibilités | 441 536.00 | | 441 536.00 | 441 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 569.00 | | 642 569.00 | 642 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 295.00 | 265 563.00 | 1 000 731.00 | 1 266 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 222 937.00 | 167 894.00 | | 222 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 665.00 | 55 043.00 | | 89 665.00 |
DL TOTAL (I) | 374 649.00 | 284 984.00 | | 374 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 536.00 | 417.00 | | 295 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 701.00 | 238 307.00 | | 244 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 846.00 | 64 591.00 | | 85 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 083.00 | 304 892.00 | | 626 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 731.00 | 589 876.00 | | 1 000 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 789.00 | 304 892.00 | | 389 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 417.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 949.00 | | 1 024 949.00 | 1 024 949.00 |
FG Production vendue services | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 075.00 | | 1 111 075.00 | 1 111 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 678.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 558.00 | 19 597.00 | | 15 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 1 772.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 1 772.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 15 194.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 15 194.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -13 422.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 996.00 | 12 729.00 | | 27 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 930.00 | 1 205 730.00 | | 1 128 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 265.00 | 1 150 687.00 | | 1 039 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 665.00 | 55 043.00 | | 89 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 340.00 | 17 234.00 | | 17 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 726.00 | | | 623 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 072.00 | | | 276 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 396.00 | | | 347 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 885.00 | 43 678.00 | | 221 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 293.00 | 43 678.00 | | 218 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 701.00 | 244 701.00 | | 244 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VC Groupe et associés | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 212.00 | 58 918.00 | 236 294.00 | 295 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VP Divers | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 002.00 | 170 904.00 | 98.00 | 171 002.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 083.00 | 389 789.00 | 236 294.00 | 626 083.00 |