| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 272 480.00 | | 272 480.00 | 272 480.00 |
AP Constructions | 4 590.00 | 4 211.00 | 379.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 464.00 | 27 423.00 | 5 041.00 | 32 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 765.00 | 272 660.00 | 59 104.00 | 331 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 148.00 | 307 886.00 | 352 262.00 | 660 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BZ Autres créances | 304 698.00 | | 304 698.00 | 304 698.00 |
CF Disponibilités | 389 264.00 | | 389 264.00 | 389 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 874.00 | | 751 874.00 | 751 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 023.00 | 307 886.00 | 1 104 136.00 | 1 412 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 312 602.00 | 222 937.00 | | 312 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 406.00 | 89 665.00 | | 150 406.00 |
DL TOTAL (I) | 525 055.00 | 374 649.00 | | 525 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 571.00 | 295 536.00 | | 306 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 441.00 | 244 701.00 | | 190 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 570.00 | 85 846.00 | | 71 570.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 081.00 | 626 083.00 | | 579 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 136.00 | 1 000 731.00 | | 1 104 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 081.00 | 389 789.00 | | 579 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 324.00 | | 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 726.00 | | 36 423.00 | 623 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 072.00 | | | 276 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 396.00 | | 21 423.00 | 347 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 15 000.00 | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 563.00 | 42 323.00 | | 265 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 971.00 | 42 323.00 | | 261 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 441.00 | 190 441.00 | | 190 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VC Groupe et associés | 253 660.00 | 253 660.00 | | 253 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 139.00 | 306 139.00 | | 306 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 664.00 | 342 664.00 | | 342 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 081.00 | 579 081.00 | | 579 081.00 |