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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
AP Constructions | 4 590.00 | 768.00 | 3 821.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 513.00 | 16 122.00 | 9 390.00 | 25 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 202.00 | 153 133.00 | 162 068.00 | 315 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 635.00 | 173 616.00 | 448 019.00 | 621 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BZ Autres créances | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
CF Disponibilités | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 776.00 | | 250 776.00 | 250 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 412.00 | 173 616.00 | 698 795.00 | 872 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 229 940.00 | | | 229 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 280.00 | | | 158 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 648.00 | | | 239 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 854.00 | | | 468 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 795.00 | | | 698 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 854.00 | | | 468 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 425.00 | | 1 055 425.00 | 1 055 425.00 |
FG Production vendue services | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 139.00 | | 1 141 139.00 | 1 141 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 633.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 713.00 | | | 1 161 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 176.00 | | | 1 125 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 019.00 | | 11 946.00 | 616 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 621 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 345 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 071.00 | | | 276 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 209.00 | | 11 946.00 | 339 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 296.00 | 48 633.00 | 3 312.00 | 128 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 704.00 | 48 633.00 | 3 312.00 | 124 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 648.00 | 239 648.00 | | 239 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 158 280.00 | 158 280.00 | | 158 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VP Divers | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 823.00 | 152 725.00 | 98.00 | 152 823.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 854.00 | 468 854.00 | | 468 854.00 |