| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 436.00 | 135 800.00 | 49 636.00 | 185 436.00 |
AH Fonds commercial | 198 433.00 | | 198 433.00 | 198 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 520.00 | 91 558.00 | 57 962.00 | 149 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 021.00 | 124 009.00 | 47 012.00 | 171 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 079 193.00 | | 1 079 193.00 | 1 079 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 673.00 | | 124 673.00 | 124 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 924 215.00 | 735 912.00 | 6 188 303.00 | 6 924 215.00 |
BN En cours de production de biens | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
BT Marchandises | 432 805.00 | 91 243.00 | 341 562.00 | 432 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 050.00 | 98 513.00 | 2 481 537.00 | 2 580 050.00 |
BZ Autres créances | 190 387.00 | | 190 387.00 | 190 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
CF Disponibilités | 968 147.00 | | 968 147.00 | 968 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 194.00 | | 116 194.00 | 116 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 404.00 | 189 756.00 | 4 314 648.00 | 4 504 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 619.00 | 925 668.00 | 10 502 951.00 | 11 428 619.00 |
CU Autres participations | 3 859 900.00 | | 3 859 900.00 | 3 859 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 006 278.00 | 360 784.00 | 645 494.00 | 1 006 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 060.00 | 1 287 060.00 | | 1 287 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 141.00 | 4 627 141.00 | | 4 627 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 938.00 | 14 152.00 | | 23 938.00 |
DH Report à nouveau | 185 935.00 | -19 147.00 | | 185 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 695.00 | 214 868.00 | | 431 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 769.00 | 6 124 074.00 | | 6 555 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 155 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 924.00 | 420 046.00 | | 1 486 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 425.00 | 817 854.00 | | 701 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 709.00 | 656 460.00 | | 575 709.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | 19 802.00 | | 7 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176 050.00 | 1 221 185.00 | | 1 176 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 182.00 | 3 291 324.00 | | 3 947 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 502 951.00 | 9 415 397.00 | | 10 502 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 458.00 | 3 004 400.00 | | 2 570 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 337.00 | 728 319.00 | 2 290 656.00 | 1 562 337.00 |
FG Production vendue services | 2 561 831.00 | 1 118 993.00 | 3 680 824.00 | 2 561 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 168.00 | 1 847 312.00 | 5 971 480.00 | 4 124 168.00 |
FM Production stockée | | | 19 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 290.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 696.00 | 2 437.00 | | 13 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 538.00 | 2 437.00 | | 20 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 166.00 | 5 425.00 | | 36 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 888.00 | 5 425.00 | | 45 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 350.00 | -2 989.00 | | -25 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -102 986.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 391.00 | 6 212 383.00 | | 6 470 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 697.00 | 5 997 515.00 | | 6 038 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 695.00 | 214 868.00 | | 431 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | 7 317.00 | | 6 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 188.00 | | 903 907.00 | 6 442 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 114 796.00 | | 283 042.00 | 1 114 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 880.00 | 6 924 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 391 560.00 | 1 006 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 320.00 | 446 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 630.00 | | | 407 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 459.00 | | 167 401.00 | 309 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610 302.00 | | 453 464.00 | 4 610 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 807.00 | 354 261.00 | 412 156.00 | 793 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 645.00 | 278 699.00 | 391 560.00 | 473 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 667.00 | 34 895.00 | | 124 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 496.00 | 40 667.00 | 20 596.00 | 195 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 487.00 | 91 243.00 | 89 487.00 | 89 487.00 |
6T Sur comptes clients | 95 163.00 | 43 047.00 | 39 697.00 | 95 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 650.00 | 134 290.00 | 129 184.00 | 184 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 650.00 | 134 290.00 | 129 184.00 | 184 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 290.00 | 129 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 425.00 | 701 425.00 | | 701 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 972.00 | 161 972.00 | | 161 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 201.00 | 164 201.00 | | 164 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 176 050.00 | 1 176 050.00 | | 1 176 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 079 193.00 | | | 1 079 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 050.00 | | | 2 580 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
VC Groupe et associés | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 924.00 | 110 200.00 | 994 224.00 | 1 486 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 098.00 | | | 289 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 194.00 | | | 116 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 497.00 | 2 886 631.00 | 1 203 866.00 | 4 090 497.00 |
VW T.V.A. | 210 305.00 | 210 305.00 | | 210 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 182.00 | 2 570 458.00 | 994 224.00 | 3 947 182.00 |