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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 877.00 | 190 820.00 | 100 057.00 | 290 877.00 |
AH Fonds commercial | 198 433.00 | | 198 433.00 | 198 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 424.00 | 165 981.00 | 88 443.00 | 254 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 945.00 | 273 520.00 | 369 425.00 | 642 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 953 039.00 | | 1 953 039.00 | 1 953 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 516 385.00 | 1 114 156.00 | 7 402 230.00 | 8 516 385.00 |
BN En cours de production de biens | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
BT Marchandises | 649 756.00 | 118 931.00 | 530 824.00 | 649 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 820.00 | 134 401.00 | 2 173 419.00 | 2 307 820.00 |
BZ Autres créances | 229 945.00 | | 229 945.00 | 229 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 782.00 | | 261 782.00 | 261 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 783.00 | 253 332.00 | 3 254 451.00 | 3 507 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 024 168.00 | 1 367 488.00 | 10 656 681.00 | 12 024 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 859 900.00 | | 3 859 900.00 | 3 859 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 193 091.00 | 460 074.00 | 733 018.00 | 1 193 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 060.00 | 1 287 060.00 | | 1 287 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 141.00 | 4 627 141.00 | | 4 627 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
DH Report à nouveau | 615 557.00 | 759 371.00 | | 615 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 489.00 | -143 814.00 | | -324 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 272 546.00 | 6 597 035.00 | | 6 272 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 571.00 | 1 453 119.00 | | 1 345 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 971.00 | 184 812.00 | | 80 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 735.00 | 1 129 243.00 | | 1 238 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 583.00 | 586 457.00 | | 549 583.00 |
EA Autres dettes | 40 693.00 | 10 698.00 | | 40 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128 582.00 | 1 106 856.00 | | 1 128 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 134.00 | 4 471 186.00 | | 4 384 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 656 681.00 | 11 068 221.00 | | 10 656 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 634.00 | 3 425 686.00 | | 3 456 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 950.00 | 1 050 025.00 | 1 889 975.00 | 839 950.00 |
FG Production vendue services | 1 911 484.00 | 2 073 922.00 | 3 985 406.00 | 1 911 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 434.00 | 3 123 947.00 | 5 875 381.00 | 2 751 434.00 |
FM Production stockée | | | -22 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 567.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 2 447.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | 2 447.00 | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 58 419.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 466.00 | 58 419.00 | | 109 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 680.00 | -55 972.00 | | -106 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 258.00 | -102 824.00 | | -83 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 235.00 | 7 395 659.00 | | 6 507 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 724.00 | 7 539 474.00 | | 6 831 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 489.00 | -143 814.00 | | -324 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575 444.00 | | 1 187 654.00 | 7 575 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162 973.00 | | 272 577.00 | 1 162 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 712.00 | 8 516 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 242 459.00 | 1 193 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 253.00 | 897 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 415.00 | | 100 657.00 | 412 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 457.00 | | 82 166.00 | 819 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180 599.00 | | 732 255.00 | 5 180 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 795.00 | 414 806.00 | 244 446.00 | 943 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 789.00 | 290 744.00 | 242 460.00 | 411 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 531.00 | 13 050.00 | | 201 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 474.00 | 111 012.00 | 1 986.00 | 330 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 976.00 | 118 931.00 | 113 976.00 | 113 976.00 |
6T Sur comptes clients | 196 612.00 | 92 636.00 | 154 847.00 | 196 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 588.00 | 211 567.00 | 268 823.00 | 310 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 588.00 | 211 567.00 | 268 823.00 | 310 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 567.00 | 268 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 735.00 | 1 238 735.00 | | 1 238 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 749.00 | 163 749.00 | | 163 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 390.00 | 154 390.00 | | 154 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128 582.00 | 1 128 582.00 | | 1 128 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 953 039.00 | | 1 953 039.00 | 1 953 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 914.00 | | 99 914.00 | 99 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 820.00 | 2 307 820.00 | | 2 307 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
VC Groupe et associés | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 071.00 | 178 071.00 | | 178 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 500.00 | 240 000.00 | 927 500.00 | 1 167 500.00 |
VI Groupe et associés | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 782.00 | 261 782.00 | | 261 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 500.00 | 2 799 547.00 | 2 052 953.00 | 4 852 500.00 |
VW T.V.A. | 196 649.00 | 196 649.00 | | 196 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 134.00 | 3 456 634.00 | 927 500.00 | 4 384 134.00 |