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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 952.00 | 120 951.00 | | 120 952.00 |
AH Fonds commercial | 198 433.00 | | 198 433.00 | 198 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 928.00 | 115 437.00 | 29 491.00 | 144 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 568.00 | 423 581.00 | 153 987.00 | 577 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 956 656.00 | 597 926.00 | 3 358 730.00 | 3 956 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 289 712.00 | 3 650 826.00 | 6 638 886.00 | 10 289 712.00 |
BN En cours de production de biens | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BT Marchandises | 618 047.00 | 108 757.00 | 509 290.00 | 618 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 067.00 | 206 603.00 | 940 464.00 | 1 147 067.00 |
BZ Autres créances | 258 451.00 | | 258 451.00 | 258 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 367.00 | 315 360.00 | 1 985 007.00 | 2 300 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 590 079.00 | 3 966 185.00 | 8 623 894.00 | 12 590 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | -236.00 | | | -236.00 |
CU Autres participations | 4 080 120.00 | 1 979 825.00 | 2 100 295.00 | 4 080 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 109 916.00 | 413 104.00 | 696 812.00 | 1 109 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 060.00 | 1 287 060.00 | | 1 287 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 141.00 | 4 627 141.00 | | 4 627 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
DH Report à nouveau | 265 545.00 | 376 505.00 | | 265 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303 089.00 | -110 961.00 | | -2 303 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 934.00 | 6 247 023.00 | | 3 943 934.00 |
DN Avances conditionnées | 213 500.00 | 259 250.00 | | 213 500.00 |
DO TOTAL (II) | 213 500.00 | 259 250.00 | | 213 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 732.00 | 1 922 500.00 | | 1 828 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 441.00 | 114 219.00 | | 123 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 856.00 | 1 102 633.00 | | 1 019 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 008.00 | 567 269.00 | | 756 008.00 |
EA Autres dettes | 182 093.00 | 109 287.00 | | 182 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 329.00 | 649 390.00 | | 556 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 460.00 | 4 465 298.00 | | 4 466 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 894.00 | 10 971 570.00 | | 8 623 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 257.00 | 2 782 797.00 | | 2 770 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 549.00 | 1 353 856.00 | 2 455 405.00 | 1 101 549.00 |
FG Production vendue services | 2 001 953.00 | 1 082 354.00 | 3 084 307.00 | 2 001 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 501.00 | 2 436 210.00 | 5 539 711.00 | 3 103 501.00 |
FM Production stockée | | | -19 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 279 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 577 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 101 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | 4 635.00 | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 4 635.00 | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 261.00 | 5 901.00 | | 204 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 261.00 | 6 216.00 | | 204 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 286.00 | -1 582.00 | | -201 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 326.00 | 5 639 998.00 | | 6 374 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 415.00 | 5 750 958.00 | | 8 677 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 303 089.00 | -110 961.00 | | -2 303 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 304 392.00 | | 645 268.00 | 10 304 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 114 054.00 | | 279 638.00 | 1 114 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 948.00 | 10 289 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 283 776.00 | 1 109 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 687.00 | 319 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 484.00 | 722 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 072.00 | | | 513 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 911.00 | | 1 069.00 | 903 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773 354.00 | | 364 561.00 | 7 773 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 008.00 | 395 012.00 | 659 946.00 | 1 338 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 367.00 | 278 514.00 | 283 777.00 | 418 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 882.00 | 31 757.00 | 193 688.00 | 282 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 760.00 | 84 741.00 | 182 482.00 | 636 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 597 926.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 115 353.00 | 108 757.00 | 115 353.00 | 115 353.00 |
6T Sur comptes clients | 188 746.00 | 139 837.00 | 121 980.00 | 188 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 099.00 | 2 826 345.00 | 237 333.00 | 304 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 099.00 | 2 826 345.00 | 237 333.00 | 304 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 594.00 | 237 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 577 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 856.00 | 1 019 856.00 | | 1 019 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 847.00 | 430 847.00 | | 430 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 093.00 | 182 093.00 | | 182 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 329.00 | 556 329.00 | | 556 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 956 656.00 | | 3 956 656.00 | 3 956 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 139.00 | -236.00 | 101 375.00 | 101 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 067.00 | 1 147 067.00 | | 1 147 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 176 687.00 | 176 687.00 | | 176 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 203.00 | 120 000.00 | 1 613 373.00 | 1 816 203.00 |
VI Groupe et associés | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 703.00 | | | 133 703.00 |
VP Divers | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 999.00 | 249 999.00 | | 249 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 313.00 | 1 655 282.00 | 4 058 031.00 | 5 713 313.00 |
VW T.V.A. | 174 337.00 | 174 337.00 | | 174 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 460.00 | 2 770 257.00 | 1 613 373.00 | 4 466 460.00 |