| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 877.00 | 225 568.00 | 65 309.00 | 290 877.00 |
AH Fonds commercial | 198 433.00 | | 198 433.00 | 198 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 424.00 | 188 219.00 | 66 206.00 | 254 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 535.00 | 353 048.00 | 290 487.00 | 643 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 152 255.00 | | 3 152 255.00 | 3 152 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711 004.00 | 1 265 901.00 | 8 445 103.00 | 9 711 004.00 |
BN En cours de production de biens | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
BT Marchandises | 696 806.00 | 117 486.00 | 579 320.00 | 696 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 372.00 | 97 910.00 | 1 501 462.00 | 1 599 372.00 |
BZ Autres créances | 352 839.00 | | 352 839.00 | 352 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 410.00 | | 238 410.00 | 238 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 382.00 | 215 396.00 | 2 873 986.00 | 3 089 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 386.00 | 1 481 297.00 | 11 319 090.00 | 12 800 386.00 |
CU Autres participations | 3 859 900.00 | | 3 859 900.00 | 3 859 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 187 034.00 | 475 304.00 | 711 730.00 | 1 187 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 060.00 | 1 287 060.00 | | 1 287 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 141.00 | 4 627 141.00 | | 4 627 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
DH Report à nouveau | 291 068.00 | 615 557.00 | | 291 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 437.00 | -324 489.00 | | 85 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 983.00 | 6 272 546.00 | | 6 357 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 804.00 | 1 345 571.00 | | 1 233 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 356.00 | 80 971.00 | | 136 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 084.00 | 1 238 735.00 | | 1 669 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 935.00 | 549 583.00 | | 563 935.00 |
EA Autres dettes | 39 956.00 | 40 693.00 | | 39 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317 972.00 | 1 128 582.00 | | 1 317 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 106.00 | 4 384 134.00 | | 4 961 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 319 090.00 | 10 656 681.00 | | 11 319 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 235.00 | 1 391 811.00 | 2 098 046.00 | 706 235.00 |
FG Production vendue services | 1 930 207.00 | 2 318 122.00 | 4 248 329.00 | 1 930 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 443.00 | 3 709 933.00 | 6 346 376.00 | 2 636 443.00 |
FM Production stockée | | | 72 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 276 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 519.00 | |
GE Autres charges | | | 79 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 577.00 | 519.00 | | 7 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 2 267.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 227.00 | 2 786.00 | | 10 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 608.00 | 121.00 | | 12 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 608.00 | 109 466.00 | | 12 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | -106 680.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -83 258.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 707.00 | 6 507 235.00 | | 6 830 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 270.00 | 6 831 724.00 | | 6 745 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 437.00 | -324 489.00 | | 85 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516 385.00 | | 1 482 161.00 | 8 516 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 193 091.00 | | 276 985.00 | 1 193 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 112 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 542.00 | 9 711 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 283 042.00 | 1 187 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 897 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 072.00 | | | 513 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 369.00 | | 5 090.00 | 897 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912 853.00 | | 1 200 086.00 | 5 912 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 156.00 | 439 287.00 | 287 541.00 | 1 114 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 074.00 | 298 272.00 | 283 041.00 | 460 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 581.00 | 34 748.00 | | 214 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 501.00 | 106 267.00 | 4 500.00 | 439 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 931.00 | | 1 446.00 | 118 931.00 |
6T Sur comptes clients | 134 401.00 | 52 519.00 | 89 010.00 | 134 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 332.00 | 52 519.00 | 90 456.00 | 253 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 332.00 | 52 519.00 | 90 456.00 | 253 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 084.00 | 1 669 084.00 | | 1 669 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 756.00 | 182 756.00 | | 182 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 851.00 | 197 851.00 | | 197 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317 972.00 | 1 317 972.00 | | 1 317 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 152 255.00 | | 3 152 255.00 | 3 152 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 372.00 | 1 599 372.00 | | 1 599 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 123 167.00 | 123 167.00 | | 123 167.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 304.00 | 126 304.00 | | 126 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 500.00 | 241 000.00 | 866 500.00 | 1 107 500.00 |
VI Groupe et associés | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 410.00 | 238 410.00 | | 238 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 659.00 | 2 190 620.00 | 3 253 039.00 | 5 443 659.00 |
VW T.V.A. | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 106.00 | 4 094 606.00 | 866 500.00 | 4 961 106.00 |