| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 221.00 | 156 854.00 | 33 366.00 | 190 221.00 |
AH Fonds commercial | 198 433.00 | | 198 433.00 | 198 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 463.00 | 116 934.00 | 50 530.00 | 167 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 475.00 | 96 085.00 | 503 390.00 | 599 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 083 721.00 | | 1 083 721.00 | 1 083 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 342 575.00 | 766 865.00 | 6 575 710.00 | 7 342 575.00 |
BN En cours de production de biens | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BT Marchandises | 500 328.00 | 95 981.00 | 404 347.00 | 500 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 278.00 | 154 822.00 | 3 176 456.00 | 3 331 278.00 |
BZ Autres créances | 275 718.00 | | 275 718.00 | 275 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
CF Disponibilités | 275 558.00 | | 275 558.00 | 275 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 235.00 | | 255 235.00 | 255 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 116.00 | 250 803.00 | 4 605 314.00 | 4 856 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 198 691.00 | 1 017 668.00 | 11 181 023.00 | 12 198 691.00 |
CU Autres participations | 3 859 900.00 | | 3 859 900.00 | 3 859 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 120 851.00 | 373 231.00 | 747 621.00 | 1 120 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 060.00 | 1 287 060.00 | | 1 287 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 141.00 | 4 627 141.00 | | 4 627 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
DH Report à nouveau | 617 629.00 | 185 935.00 | | 617 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 081.00 | 431 695.00 | | 435 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 990 850.00 | 6 555 769.00 | | 6 990 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 724.00 | 1 486 924.00 | | 1 376 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 070.00 | 701 425.00 | | 1 043 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 642.00 | 575 709.00 | | 634 642.00 |
EA Autres dettes | 25 476.00 | 7 074.00 | | 25 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 262.00 | 1 176 050.00 | | 1 110 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 174.00 | 3 947 182.00 | | 4 190 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 023.00 | 10 502 951.00 | | 11 181 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 636.00 | 1 149 154.00 | 2 439 790.00 | 1 290 636.00 |
FG Production vendue services | 2 699 044.00 | 1 420 713.00 | 4 119 757.00 | 2 699 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 681.00 | 2 569 867.00 | 6 559 548.00 | 3 989 681.00 |
FM Production stockée | | | 10 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 295 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 012.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 489.00 | 13 696.00 | | 426 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 489.00 | 20 538.00 | | 426 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 045.00 | 36 166.00 | | 114 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 296.00 | 9 723.00 | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 341.00 | 45 888.00 | | 118 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 148.00 | -25 350.00 | | 308 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 328.00 | 6 470 391.00 | | 7 532 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 248.00 | 6 038 697.00 | | 7 097 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 081.00 | 431 695.00 | | 435 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 097.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924 215.00 | | 862 732.00 | 6 924 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006 278.00 | | 353 696.00 | 1 006 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 042 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 000.00 | 318 373.00 | 7 342 575.00 | 126 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 239 123.00 | 1 120 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 000.00 | 79 249.00 | 766 938.00 | 126 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 630.00 | | 4 785.00 | 407 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 541.00 | | 525 646.00 | 446 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063 766.00 | | -21 395.00 | 5 063 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 912.00 | 345 031.00 | 314 078.00 | 735 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 784.00 | 251 570.00 | 239 124.00 | 360 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 561.00 | 21 055.00 | | 159 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 567.00 | 72 406.00 | 74 954.00 | 215 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 243.00 | 95 981.00 | 91 243.00 | 91 243.00 |
6T Sur comptes clients | 98 513.00 | 90 031.00 | 33 722.00 | 98 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 756.00 | 186 012.00 | 124 965.00 | 189 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 756.00 | 186 012.00 | 124 965.00 | 189 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 012.00 | 124 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 070.00 | 1 043 070.00 | | 1 043 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 759.00 | 196 759.00 | | 196 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 262.00 | 1 110 262.00 | | 1 110 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 083 721.00 | | | 1 083 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 278.00 | | | 3 331 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
VC Groupe et associés | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 724.00 | 199 224.00 | 1 035 000.00 | 1 376 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 702.00 | 3 862 231.00 | 1 182 471.00 | 5 044 702.00 |
VW T.V.A. | 245 423.00 | 245 423.00 | | 245 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 174.00 | 3 012 674.00 | 1 035 000.00 | 4 190 174.00 |