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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 877.00 | 259 120.00 | 31 757.00 | 290 877.00 |
AH Fonds commercial | 198 433.00 | | 198 433.00 | 198 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 424.00 | 206 861.00 | 47 564.00 | 254 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 487.00 | 429 899.00 | 219 588.00 | 649 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 812 079.00 | | 3 812 079.00 | 3 812 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 375.00 | | 101 375.00 | 101 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304 392.00 | 1 338 008.00 | 8 966 383.00 | 10 304 392.00 |
BN En cours de production de biens | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BT Marchandises | 594 871.00 | 115 353.00 | 479 518.00 | 594 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 652.00 | 188 746.00 | 894 906.00 | 1 083 652.00 |
BZ Autres créances | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 608.00 | | 231 608.00 | 231 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 286.00 | 304 099.00 | 2 005 187.00 | 2 309 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 613 677.00 | 1 642 107.00 | 10 971 570.00 | 12 613 677.00 |
CU Autres participations | 3 859 900.00 | | 3 859 900.00 | 3 859 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 114 054.00 | 418 367.00 | 695 687.00 | 1 114 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 060.00 | 1 287 060.00 | | 1 287 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 141.00 | 4 627 141.00 | | 4 627 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
DH Report à nouveau | 376 505.00 | 291 068.00 | | 376 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 961.00 | 85 437.00 | | -110 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 023.00 | 6 357 983.00 | | 6 247 023.00 |
DN Avances conditionnées | 259 250.00 | | | 259 250.00 |
DO TOTAL (II) | 259 250.00 | | | 259 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 500.00 | 1 233 804.00 | | 1 922 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 219.00 | 136 356.00 | | 114 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 633.00 | 1 669 084.00 | | 1 102 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 269.00 | 563 935.00 | | 567 269.00 |
EA Autres dettes | 109 287.00 | 39 956.00 | | 109 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 390.00 | 1 317 972.00 | | 649 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 297.00 | 4 961 106.00 | | 4 465 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 570.00 | 11 319 090.00 | | 10 971 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 797.00 | 4 094 606.00 | | 2 782 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 005.00 | 1 032 976.00 | 2 054 981.00 | 1 022 005.00 |
FG Production vendue services | 1 984 851.00 | 1 163 628.00 | 3 148 479.00 | 1 984 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 856.00 | 2 196 604.00 | 5 203 460.00 | 3 006 856.00 |
FM Production stockée | | | -77 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 280 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 189.00 | |
GE Autres charges | | | 25 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | 7 577.00 | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 10 227.00 | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 901.00 | 12 608.00 | | 5 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 12 608.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -2 381.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 998.00 | 6 830 707.00 | | 5 639 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 958.00 | 6 745 270.00 | | 5 750 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 961.00 | 85 437.00 | | -110 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 711 004.00 | | 947 791.00 | 9 711 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187 034.00 | | 280 716.00 | 1 187 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 404.00 | 10 304 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 353 696.00 | 1 114 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 903 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 072.00 | | | 513 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 960.00 | | 6 660.00 | 897 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112 939.00 | | 660 415.00 | 7 112 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 901.00 | 426 196.00 | 354 089.00 | 1 265 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 304.00 | 296 758.00 | 353 696.00 | 475 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 330.00 | 33 552.00 | | 249 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 267.00 | 95 886.00 | 393.00 | 541 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 486.00 | 115 353.00 | 117 485.00 | 117 486.00 |
6T Sur comptes clients | 97 910.00 | 90 836.00 | | 97 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 396.00 | 206 189.00 | 117 485.00 | 215 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 396.00 | 206 189.00 | 117 485.00 | 215 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 189.00 | 117 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 633.00 | 1 102 633.00 | | 1 102 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 539.00 | 333 539.00 | | 333 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 390.00 | 649 390.00 | | 649 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 812 079.00 | | 3 812 079.00 | 3 812 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 375.00 | | 101 375.00 | 101 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 652.00 | 1 083 652.00 | | 1 083 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 500.00 | 240 000.00 | 1 613 373.00 | 1 922 500.00 |
VI Groupe et associés | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
VP Divers | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 487.00 | 1 496 033.00 | 3 913 454.00 | 5 409 487.00 |
VW T.V.A. | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 297.00 | 2 782 797.00 | 1 613 373.00 | 4 465 297.00 |