| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 221.00 | 177 769.00 | 12 451.00 | 190 221.00 |
AH Fonds commercial | 198 433.00 | | 198 433.00 | 198 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 019.00 | 145 929.00 | 43 090.00 | 189 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 438.00 | 184 545.00 | 445 893.00 | 630 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 221 948.00 | | 1 221 948.00 | 1 221 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575 444.00 | 943 795.00 | 6 631 649.00 | 7 575 444.00 |
BN En cours de production de biens | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BT Marchandises | 455 748.00 | 113 976.00 | 341 772.00 | 455 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 994.00 | 196 612.00 | 3 225 382.00 | 3 421 994.00 |
BZ Autres créances | 372 025.00 | | 372 025.00 | 372 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 176 933.00 | | 176 933.00 | 176 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 078.00 | | 258 078.00 | 258 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 161.00 | 310 588.00 | 4 436 572.00 | 4 747 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 322 604.00 | 1 254 383.00 | 11 068 221.00 | 12 322 604.00 |
CU Autres participations | 3 859 900.00 | | 3 859 900.00 | 3 859 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 162 973.00 | 411 789.00 | 751 184.00 | 1 162 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 060.00 | 1 287 060.00 | | 1 287 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 141.00 | 4 627 141.00 | | 4 627 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 277.00 | 23 938.00 | | 67 277.00 |
DH Report à nouveau | 759 371.00 | 617 629.00 | | 759 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 814.00 | 435 081.00 | | -143 814.00 |
DL TOTAL (I) | 6 597 035.00 | 6 990 850.00 | | 6 597 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 119.00 | 1 376 724.00 | | 1 453 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 812.00 | | | 184 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 243.00 | 1 043 070.00 | | 1 129 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 457.00 | 634 642.00 | | 586 457.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | 25 476.00 | | 10 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 856.00 | 1 110 262.00 | | 1 106 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 186.00 | 4 190 174.00 | | 4 471 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 068 221.00 | 11 181 023.00 | | 11 068 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 686.00 | 3 012 674.00 | | 3 425 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 969.00 | 1 489 666.00 | 2 629 635.00 | 1 139 969.00 |
FG Production vendue services | 2 084 361.00 | 1 941 223.00 | 4 025 584.00 | 2 084 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 330.00 | 3 430 889.00 | 6 655 219.00 | 3 224 330.00 |
FM Production stockée | | | -2 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 283 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 456.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 426 489.00 | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 426 489.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 419.00 | 114 045.00 | | 58 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 419.00 | 118 341.00 | | 58 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 972.00 | 308 148.00 | | -55 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 824.00 | -80 000.00 | | -102 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 659.00 | 7 532 328.00 | | 7 395 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 474.00 | 7 097 248.00 | | 7 539 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 814.00 | 435 081.00 | | -143 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 575.00 | | 474 523.00 | 7 342 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120 851.00 | | 283 776.00 | 1 120 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 654.00 | 7 575 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 241 654.00 | 1 162 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 415.00 | | | 412 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 938.00 | | 52 519.00 | 766 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042 371.00 | | 138 228.00 | 5 042 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 865.00 | 418 584.00 | 241 654.00 | 766 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 231.00 | 280 213.00 | 241 654.00 | 373 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 616.00 | 20 915.00 | | 180 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 018.00 | 117 456.00 | | 213 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 981.00 | 113 976.00 | 95 980.00 | 95 981.00 |
6T Sur comptes clients | 154 822.00 | 155 480.00 | 113 690.00 | 154 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 803.00 | 269 456.00 | 209 670.00 | 250 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 803.00 | 269 456.00 | 209 670.00 | 250 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 456.00 | 209 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 243.00 | 1 129 243.00 | | 1 129 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 261.00 | 203 261.00 | | 203 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 856.00 | 1 106 856.00 | | 1 106 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 221 948.00 | | | 1 221 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 421 994.00 | | | 3 421 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 179 389.00 | | | 179 389.00 |
VC Groupe et associés | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 500.00 | 315 000.00 | 935 000.00 | 1 360 500.00 |
VI Groupe et associés | 184 812.00 | 184 812.00 | | 184 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 724.00 | | | 191 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 078.00 | | | 258 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 795.00 | 4 052 097.00 | 1 320 698.00 | 5 372 795.00 |
VW T.V.A. | 155 072.00 | 155 072.00 | | 155 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 186.00 | 3 425 686.00 | 935 000.00 | 4 471 186.00 |