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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 80 702.00 | 36 106.00 | 44 596.00 | 80 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 544.00 | 50 045.00 | 10 499.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 935.00 | 140 887.00 | 270 048.00 | 410 935.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 469.00 | 6 531.00 | 167 938.00 | 174 469.00 |
BZ Autres créances | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
CF Disponibilités | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 229.00 | 6 531.00 | 354 699.00 | 361 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 164.00 | 147 418.00 | 624 746.00 | 772 164.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
DH Report à nouveau | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 189.00 | -5 955.00 | | 91 189.00 |
DK Provisions réglementées | | 17.00 | | |
DL TOTAL (I) | 236 724.00 | 145 551.00 | | 236 724.00 |
DP Provisions pour risques | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 220.00 | 11 818.00 | | 14 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 620.00 | 11 818.00 | | 140 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 326.00 | 162 530.00 | | 90 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 530.00 | 130 206.00 | | 75 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 535.00 | 117 564.00 | | 79 535.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 6 527.00 | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 403.00 | 468 918.00 | | 247 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 746.00 | 626 287.00 | | 624 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 403.00 | 468 918.00 | | 247 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 697.00 | | 999 697.00 | 999 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 697.00 | | 999 697.00 | 999 697.00 |
FM Production stockée | | | -1 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 620.00 | |
GE Autres charges | | | 82 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 743.00 | 1 301.00 | | 76 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 743.00 | 1 301.00 | | 176 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 813.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 14.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 827.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 705.00 | 474.00 | | 175 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 089.00 | 1 315 737.00 | | 1 278 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 900.00 | 1 321 692.00 | | 1 186 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 189.00 | -5 955.00 | | 91 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 894.00 | | 21.00 | 422 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 980.00 | 410 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 072.00 | 261 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | 147 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 802.00 | | | 266 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 21.00 | 1 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 366.00 | 11 813.00 | 11 292.00 | 140 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 522.00 | 852.00 | 5 072.00 | 52 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 844.00 | 10 961.00 | 6 220.00 | 87 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 818.00 | 140 620.00 | 11 818.00 | 11 818.00 |
6T Sur comptes clients | 72 049.00 | 3 665.00 | 69 184.00 | 72 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 049.00 | 3 665.00 | 69 184.00 | 72 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 884.00 | 144 285.00 | 81 019.00 | 83 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 285.00 | 81 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VC Groupe et associés | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
VI Groupe et associés | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
VP Divers | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 827.00 | 269 678.00 | 149.00 | 269 827.00 |
VW T.V.A. | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 339.00 | 247 339.00 | | 247 339.00 |