| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 80 702.00 | 41 493.00 | 39 209.00 | 80 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 477.00 | 53 191.00 | 7 286.00 | 60 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 889.00 | 149 420.00 | 261 469.00 | 410 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 449.00 | 2 393.00 | 168 056.00 | 170 449.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CF Disponibilités | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 405.00 | 2 393.00 | 340 012.00 | 342 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 294.00 | 151 813.00 | 601 481.00 | 753 294.00 |
CU Autres participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 152 849.00 | 67 615.00 | | 152 849.00 |
DH Report à nouveau | | -5 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 701.00 | 91 189.00 | | 117 701.00 |
DL TOTAL (I) | 354 424.00 | 236 724.00 | | 354 424.00 |
DP Provisions pour risques | 84 400.00 | 126 400.00 | | 84 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 316.00 | 14 220.00 | | 12 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 716.00 | 140 620.00 | | 96 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | 90 326.00 | | 8 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 64.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 823.00 | 75 530.00 | | 54 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 349.00 | 79 535.00 | | 82 349.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | 1 948.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 340.00 | 247 403.00 | | 150 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 481.00 | 624 746.00 | | 601 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 340.00 | 247 403.00 | | 150 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 022.00 | | 880 022.00 | 880 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 022.00 | | 880 022.00 | 880 022.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 17 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 204.00 | 76 743.00 | | 11 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 204.00 | 176 743.00 | | 11 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 204.00 | 175 705.00 | | 11 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 032.00 | 33 164.00 | | 49 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 115.00 | 1 278 089.00 | | 977 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 414.00 | 1 186 900.00 | | 859 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 701.00 | 91 189.00 | | 117 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 935.00 | | 1 481.00 | 410 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 410 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 147 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 730.00 | | | 261 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 681.00 | | 1 460.00 | 147 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 21.00 | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 887.00 | 10 060.00 | 1 527.00 | 140 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 586.00 | 10 060.00 | 1 527.00 | 92 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 620.00 | 12 316.00 | 56 220.00 | 140 620.00 |
6T Sur comptes clients | 6 531.00 | 659.00 | 4 797.00 | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531.00 | 659.00 | 4 797.00 | 6 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 151.00 | 12 975.00 | 61 017.00 | 147 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 975.00 | 61 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 167 646.00 | | | 167 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VP Divers | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 856.00 | 213 707.00 | 149.00 | 213 856.00 |
VW T.V.A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |