| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 76 991.00 | 55 420.00 | 21 571.00 | 76 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 386.00 | 33 216.00 | 8 170.00 | 41 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 103.00 | 119 317.00 | 244 786.00 | 364 103.00 |
BP En cours de production de services | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 596.00 | 2 786.00 | 167 810.00 | 170 596.00 |
BZ Autres créances | 281 167.00 | | 281 167.00 | 281 167.00 |
CF Disponibilités | 182 009.00 | | 182 009.00 | 182 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 513.00 | 2 786.00 | 659 727.00 | 662 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 616.00 | 122 103.00 | 904 513.00 | 1 026 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 430 434.00 | 356 372.00 | | 430 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 257.00 | 74 062.00 | | 62 257.00 |
DL TOTAL (I) | 576 566.00 | 514 309.00 | | 576 566.00 |
DP Provisions pour risques | 15 487.00 | 42 887.00 | | 15 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 146.00 | 16 220.00 | | 21 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 633.00 | 59 107.00 | | 36 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 046.00 | 5 329.00 | | 80 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 54 863.00 | | 55 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 425.00 | 112 345.00 | | 137 425.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 582.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 314.00 | 180 492.00 | | 291 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 513.00 | 753 907.00 | | 904 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 785.00 | | 890 785.00 | 890 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 785.00 | | 890 785.00 | 890 785.00 |
FM Production stockée | | | -31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 32.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 16 972.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 2 611.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | 26 733.00 | | 23 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 122.00 | 1 007 657.00 | | 975 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 864.00 | 933 595.00 | | 912 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 257.00 | 74 062.00 | | 62 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 591.00 | | 1 441.00 | 380 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 930.00 | 364 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 197.00 | 237 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 733.00 | 124 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 872.00 | | | 247 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 122.00 | | 1 423.00 | 131 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | 18.00 | 1 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 194.00 | 9 053.00 | 17 930.00 | 128 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 443.00 | | 10 197.00 | 34 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 751.00 | 9 053.00 | 7 733.00 | 93 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 107.00 | 36 633.00 | 59 107.00 | 59 107.00 |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | 2 786.00 | 3 028.00 | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | 2 786.00 | 3 028.00 | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 135.00 | 39 419.00 | 62 135.00 | 62 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 419.00 | 62 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VC Groupe et associés | 265 308.00 | 265 308.00 | | 265 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 078.00 | 468 929.00 | 149.00 | 469 078.00 |
VW T.V.A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 210.00 | 291 210.00 | | 291 210.00 |