| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 841.00 | 24 547.00 | 294.00 | 24 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 76 991.00 | 65 698.00 | 11 293.00 | 76 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 456.00 | 39 298.00 | 12 158.00 | 51 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 807.00 | 135 978.00 | 238 829.00 | 374 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 252.00 | 12 580.00 | 195 672.00 | 208 252.00 |
BZ Autres créances | 409 148.00 | | 409 148.00 | 409 148.00 |
CF Disponibilités | 233 613.00 | | 233 613.00 | 233 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 388.00 | 12 580.00 | 872 809.00 | 885 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 195.00 | 148 558.00 | 1 111 638.00 | 1 260 195.00 |
CU Autres participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 510 915.00 | 492 691.00 | | 510 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 466.00 | 18 224.00 | | 183 466.00 |
DL TOTAL (I) | 778 256.00 | 594 790.00 | | 778 256.00 |
DP Provisions pour risques | 44 083.00 | 12 166.00 | | 44 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 302.00 | 33 554.00 | | 21 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 385.00 | 45 720.00 | | 65 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 500.00 | 72 949.00 | | 57 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 871.00 | 102.00 | | 50 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 252.00 | 41 391.00 | | 42 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 880.00 | 115 308.00 | | 106 880.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | 15 679.00 | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 997.00 | 245 428.00 | | 267 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 638.00 | 885 938.00 | | 1 111 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 135.00 | 188 023.00 | | 226 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 307.00 | | 1 199 307.00 | 1 199 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 307.00 | | 1 199 307.00 | 1 199 307.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882.00 | 4 699.00 | | 7 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882.00 | 4 699.00 | | 7 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | -4 699.00 | | -2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 477.00 | 8 876.00 | | 59 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 067.00 | 1 028 698.00 | | 1 283 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 601.00 | 1 010 474.00 | | 1 099 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 466.00 | 18 224.00 | | 183 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 364.00 | | 8 543.00 | 367 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 374 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 134 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 270.00 | | | 238 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 460.00 | | 8 521.00 | 127 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | 21.00 | 1 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 922.00 | 9 155.00 | 1 099.00 | 127 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 348.00 | 199.00 | | 24 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 574.00 | 8 956.00 | 1 099.00 | 103 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 720.00 | 65 385.00 | 45 720.00 | 45 720.00 |
6T Sur comptes clients | 17 394.00 | 7 997.00 | 12 811.00 | 17 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 394.00 | 7 997.00 | 12 811.00 | 17 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 114.00 | 73 382.00 | 58 531.00 | 63 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 382.00 | 58 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 182 520.00 | 182 520.00 | | 182 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 403 214.00 | 403 214.00 | | 403 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 405.00 | 15 543.00 | 41 862.00 | 57 405.00 |
VI Groupe et associés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 924.00 | 651 775.00 | 149.00 | 651 924.00 |
VW T.V.A. | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 997.00 | 226 135.00 | 41 862.00 | 267 997.00 |