| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 841.00 | 24 348.00 | 493.00 | 24 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 76 991.00 | 60 559.00 | 16 432.00 | 76 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 034.00 | 36 580.00 | 7 454.00 | 44 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 364.00 | 127 922.00 | 239 442.00 | 367 364.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 794.00 | 17 394.00 | 228 400.00 | 245 794.00 |
BZ Autres créances | 339 522.00 | | 339 522.00 | 339 522.00 |
CF Disponibilités | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 890.00 | 17 394.00 | 646 496.00 | 663 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 254.00 | 145 316.00 | 885 938.00 | 1 031 254.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 492 691.00 | 430 434.00 | | 492 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 224.00 | 62 257.00 | | 18 224.00 |
DL TOTAL (I) | 594 790.00 | 576 566.00 | | 594 790.00 |
DP Provisions pour risques | 12 166.00 | 15 487.00 | | 12 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 554.00 | 21 146.00 | | 33 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 720.00 | 36 633.00 | | 45 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 949.00 | 80 046.00 | | 72 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 7 268.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 55 792.00 | | 41 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 308.00 | 137 425.00 | | 115 308.00 |
EA Autres dettes | 15 679.00 | 10 679.00 | | 15 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 428.00 | 291 314.00 | | 245 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 938.00 | 904 513.00 | | 885 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 023.00 | 291 314.00 | | 188 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 357.00 | | 966 357.00 | 966 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 357.00 | | 966 357.00 | 966 357.00 |
FM Production stockée | | | -11 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | 94.00 | | 4 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 396.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 699.00 | -398.00 | | -4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | 23 065.00 | | 8 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 698.00 | 975 122.00 | | 1 028 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 474.00 | 912 864.00 | | 1 010 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 224.00 | 62 257.00 | | 18 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 103.00 | | 3 261.00 | 364 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 675.00 | | 595.00 | 237 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 812.00 | | 2 648.00 | 124 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 18.00 | 1 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 317.00 | 8 605.00 | | 119 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 246.00 | 102.00 | | 24 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 071.00 | 8 503.00 | | 95 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 633.00 | 45 720.00 | 36 633.00 | 36 633.00 |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | 16 558.00 | 1 950.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | 16 558.00 | 1 950.00 | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 419.00 | 62 278.00 | 38 583.00 | 39 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 278.00 | 38 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 217 406.00 | 217 406.00 | | 217 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 324 314.00 | 324 314.00 | | 324 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 865.00 | 15 460.00 | 57 405.00 | 72 865.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 825.00 | 606 676.00 | 149.00 | 606 825.00 |
VW T.V.A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 428.00 | 188 023.00 | 57 405.00 | 245 428.00 |