| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 76 991.00 | 50 281.00 | 26 710.00 | 76 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 696.00 | 37 035.00 | 10 661.00 | 47 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 591.00 | 128 194.00 | 252 397.00 | 380 591.00 |
BP En cours de production de services | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 054.00 | 3 028.00 | 124 026.00 | 127 054.00 |
BZ Autres créances | 223 157.00 | | 223 157.00 | 223 157.00 |
CF Disponibilités | 123 715.00 | | 123 715.00 | 123 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 538.00 | 3 028.00 | 501 510.00 | 504 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 130.00 | 131 222.00 | 753 907.00 | 885 130.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 356 372.00 | 270 549.00 | | 356 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 062.00 | 85 823.00 | | 74 062.00 |
DL TOTAL (I) | 514 309.00 | 440 247.00 | | 514 309.00 |
DP Provisions pour risques | 42 887.00 | 54 400.00 | | 42 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 220.00 | 11 255.00 | | 16 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 107.00 | 65 655.00 | | 59 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 329.00 | 8 574.00 | | 5 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268.00 | 531.00 | | 7 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 863.00 | 62 284.00 | | 54 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 345.00 | 97 183.00 | | 112 345.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 9 625.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 492.00 | 178 301.00 | | 180 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 907.00 | 684 203.00 | | 753 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 571.00 | 173 116.00 | | 178 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 105.00 | | 895 105.00 | 895 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 105.00 | | 895 105.00 | 895 105.00 |
FM Production stockée | | | 11 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 707.00 | |
GE Autres charges | | | 9 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 67.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 940.00 | 2 276.00 | | 16 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 972.00 | 2 343.00 | | 16 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | -2 343.00 | | 2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | 29 560.00 | | 26 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 657.00 | 963 017.00 | | 1 007 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 595.00 | 877 195.00 | | 933 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 062.00 | 85 823.00 | | 74 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 935.00 | 11 552.00 | | 19 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 224.00 | | 16 406.00 | 384 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 039.00 | 380 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 039.00 | 131 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 872.00 | | | 247 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 781.00 | | 16 380.00 | 134 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 26.00 | 1 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 864.00 | 9 428.00 | 3 099.00 | 121 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 422.00 | 9 428.00 | 3 099.00 | 87 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 655.00 | 34 707.00 | 41 255.00 | 65 655.00 |
6T Sur comptes clients | 10 224.00 | 2 200.00 | 9 396.00 | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 224.00 | 2 200.00 | 9 396.00 | 10 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 879.00 | 36 907.00 | 50 651.00 | 75 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 907.00 | 50 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VC Groupe et associés | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184.00 | 3 264.00 | 1 920.00 | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 366.00 | 369 217.00 | 149.00 | 369 366.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 388.00 | 178 467.00 | 1 920.00 | 180 388.00 |