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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 76 991.00 | 45 142.00 | 31 849.00 | 76 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 355.00 | 35 845.00 | 15 510.00 | 51 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 224.00 | 121 864.00 | 262 360.00 | 384 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 805.00 | 10 224.00 | 129 581.00 | 139 805.00 |
BZ Autres créances | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
CF Disponibilités | 132 553.00 | | 132 553.00 | 132 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 067.00 | 10 224.00 | 421 843.00 | 432 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 291.00 | 132 089.00 | 684 203.00 | 816 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 270 549.00 | 152 849.00 | | 270 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 823.00 | 117 701.00 | | 85 823.00 |
DL TOTAL (I) | 440 247.00 | 354 424.00 | | 440 247.00 |
DP Provisions pour risques | 54 400.00 | 84 400.00 | | 54 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 255.00 | 12 316.00 | | 11 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 655.00 | 96 716.00 | | 65 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 574.00 | 100.00 | | 8 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 8 246.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 54 823.00 | | 62 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 183.00 | 82 349.00 | | 97 183.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | 4 719.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 301.00 | 150 340.00 | | 178 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 203.00 | 601 481.00 | | 684 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 685.00 | | 888 685.00 | 888 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 685.00 | | 888 685.00 | 888 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | 11 204.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 49 032.00 | | 29 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 017.00 | 977 115.00 | | 963 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 195.00 | 859 414.00 | | 877 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 823.00 | 117 701.00 | | 85 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 889.00 | | 13 229.00 | 410 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 894.00 | 384 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 859.00 | 247 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 035.00 | 134 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 730.00 | | | 261 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 613.00 | | 13 203.00 | 147 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 26.00 | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 420.00 | 10 062.00 | 37 618.00 | 149 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 302.00 | | 13 859.00 | 48 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 119.00 | 10 062.00 | 23 759.00 | 101 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 716.00 | 26 255.00 | 57 316.00 | 96 716.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 7 831.00 | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | 7 831.00 | | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 109.00 | 34 086.00 | 57 316.00 | 99 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 086.00 | 57 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 412.00 | 3 228.00 | 5 184.00 | 8 412.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VP Divers | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 663.00 | 299 514.00 | 149.00 | 299 663.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 197.00 | 173 012.00 | 5 184.00 | 178 197.00 |