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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 3 950.00 | 1 200.00 | 5 150.00 |
AP Constructions | 166 686.00 | 146 293.00 | 20 393.00 | 166 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 023.00 | 34 620.00 | 2 403.00 | 37 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 352.00 | 421 011.00 | 268 341.00 | 689 352.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 465.00 | 605 874.00 | 404 591.00 | 1 010 465.00 |
BT Marchandises | 1 061 381.00 | | 1 061 381.00 | 1 061 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 008.00 | 104 012.00 | 1 473 996.00 | 1 578 008.00 |
BZ Autres créances | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CF Disponibilités | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 458.00 | 104 012.00 | 2 745 446.00 | 2 849 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 922.00 | 709 886.00 | 3 150 036.00 | 3 859 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DG Autres réserves | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DH Report à nouveau | 735 010.00 | | | 735 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 844.00 | | | 221 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 834.00 | | | 1 176 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 599.00 | | | 219 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 044.00 | | | 237 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 161.00 | | | 990 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 409.00 | | | 218 409.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 672.00 | | | 1 673 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 507.00 | | | 2 850 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 512.00 | | | 948 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 131.00 | | | 853 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 063.00 | 578 374.00 | 838 869.00 | 600 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 13 299.00 | 20 673.00 | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 883.00 | 565 075.00 | 818 196.00 | 596 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 517.00 | 1 135 517.00 | | 1 135 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 019.00 | 247 019.00 | | 247 019.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 074.00 | 93 620.00 | 102 413.00 | 223 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 009.00 | 1 518 542.00 | 248 486.00 | 1 765 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 736.00 | 1 669 282.00 | 102 413.00 | 1 798 736.00 |