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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 015.00 | 17 341.00 | 21 674.00 | 39 015.00 |
AP Constructions | 166 686.00 | 166 537.00 | 149.00 | 166 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 023.00 | 36 006.00 | 1 017.00 | 37 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 823.00 | 397 731.00 | 188 091.00 | 585 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 156.00 | 617 615.00 | 247 541.00 | 865 156.00 |
BT Marchandises | 1 293 830.00 | 66 550.00 | 1 227 280.00 | 1 293 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 009.00 | 119 369.00 | 1 975 640.00 | 2 095 009.00 |
BZ Autres créances | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CF Disponibilités | 106 401.00 | | 106 401.00 | 106 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 011.00 | 185 920.00 | 3 420 092.00 | 3 606 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 167.00 | 803 534.00 | 3 667 633.00 | 4 471 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 958.00 | | | 151 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
DG Autres réserves | 10 867.00 | 7 252.00 | | 10 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 813.00 | 1 037 499.00 | | 1 175 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 948.00 | 281 938.00 | | 422 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 983.00 | 1 543 043.00 | | 1 825 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 978.00 | 326 281.00 | | 331 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 750.00 | 120 243.00 | | 69 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 582.00 | 1 115 429.00 | | 1 111 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 286.00 | 242 698.00 | | 322 286.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 51 427.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 650.00 | 1 856 078.00 | | 1 841 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 633.00 | 3 399 121.00 | | 3 667 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 890.00 | 1 616 527.00 | | 1 613 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 624.00 | | | 893 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 729.00 | | | 751 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 675.00 | 73 940.00 | | 543 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | 11 288.00 | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 622.00 | 62 651.00 | | 537 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 582.00 | 1 111 582.00 | | 1 111 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 009.00 | 1 943 051.00 | 151 958.00 | 2 095 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 978.00 | 104 219.00 | 227 760.00 | 331 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 150.00 | | | 128 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 457.00 | | | 122 457.00 |
VP Divers | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 286.00 | 322 286.00 | | 322 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 390.00 | 2 053 822.00 | 188 568.00 | 2 242 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 650.00 | 1 613 890.00 | 227 760.00 | 1 841 650.00 |