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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 175.00 | 43 531.00 | 6 643.00 | 50 175.00 |
AP Constructions | 166 685.00 | 166 685.00 | | 166 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 495.00 | 55 448.00 | 135 046.00 | 190 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 522.00 | 593 332.00 | 314 189.00 | 907 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 108.00 | 858 998.00 | 507 109.00 | 1 366 108.00 |
BT Marchandises | 3 614 585.00 | 258 026.00 | 3 356 559.00 | 3 614 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 434.00 | 21 382.00 | 2 280 052.00 | 2 301 434.00 |
BZ Autres créances | 120 777.00 | | 120 777.00 | 120 777.00 |
CF Disponibilités | 419 733.00 | | 419 733.00 | 419 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 360.00 | 279 408.00 | 6 198 951.00 | 6 478 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 468.00 | 1 138 407.00 | 6 706 061.00 | 7 844 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DG Autres réserves | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 901.00 | | | 2 228 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 294.00 | | | 953 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 617.00 | | | 3 416 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 632.00 | | | 581 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 782.00 | | | 233 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 096.00 | | | 2 076 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 964.00 | | | 378 964.00 |
EA Autres dettes | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 444.00 | | | 3 289 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 061.00 | | | 6 706 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 752.00 | | | 2 978 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 989 824.00 | 233 249.00 | 11 223 073.00 | 10 989 824.00 |
FG Production vendue services | 610 603.00 | 442 469.00 | 1 053 072.00 | 610 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600 427.00 | 675 718.00 | 12 276 146.00 | 11 600 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 656 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 200 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 026.00 | |
GE Autres charges | | | 14 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 670.00 | | | 356 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656 561.00 | | | 12 656 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 266.00 | | | 11 703 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 294.00 | | | 953 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 950.00 | | 273 170.00 | 1 121 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 012.00 | 1 366 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 012.00 | 1 264 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | 2 925.00 | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 323.00 | | 267 392.00 | 1 026 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 376.00 | | 2 853.00 | 48 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 642.00 | 100 356.00 | | 758 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255.00 | 3 276.00 | | 40 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 387.00 | 97 080.00 | | 718 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 097.00 | 2 076 097.00 | | 2 076 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 750.00 | 252 750.00 | | 252 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 435.00 | 2 274 803.00 | 26 632.00 | 2 301 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 633.00 | 270 941.00 | 310 692.00 | 581 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 058.00 | | | 149 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 369.00 | | | 259 369.00 |
VP Divers | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 964.00 | 378 964.00 | | 378 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 271.00 | 2 417 410.00 | 77 861.00 | 2 495 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 444.00 | 2 978 752.00 | 310 692.00 | 3 289 444.00 |