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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
AP Constructions | 166 685.00 | 166 685.00 | | 166 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 152.00 | 27 272.00 | 8 879.00 | 36 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 422.00 | 475 832.00 | 137 589.00 | 613 422.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 800.00 | 708 806.00 | 195 993.00 | 904 800.00 |
BT Marchandises | 2 327 689.00 | 209 236.00 | 2 118 453.00 | 2 327 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 440.00 | 36 976.00 | 1 927 463.00 | 1 964 440.00 |
BZ Autres créances | 131 712.00 | | 131 712.00 | 131 712.00 |
CF Disponibilités | 345 299.00 | | 345 299.00 | 345 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 164.00 | 246 213.00 | 4 566 950.00 | 4 813 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 964.00 | 955 019.00 | 4 762 944.00 | 5 717 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
DG Autres réserves | 14 467.00 | 12 667.00 | | 14 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 953.00 | 1 446 980.00 | | 1 751 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 763.00 | 606 736.00 | | 450 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 538.00 | 2 282 737.00 | | 2 433 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 003.00 | 227 834.00 | | 731 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 128.00 | 1 390 112.00 | | 1 221 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 936.00 | 356 565.00 | | 310 936.00 |
EA Autres dettes | 9 799.00 | 13 353.00 | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 407.00 | 1 987 864.00 | | 2 329 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 945.00 | 4 270 602.00 | | 4 762 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 414.00 | 1 859 788.00 | | 1 693 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 057 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 633 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 690 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 926 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 609.00 | |
GE Autres charges | | | 41 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 750.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 727.00 | 276 697.00 | | 195 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 237.00 | 8 684 153.00 | | 8 791 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 474.00 | 8 077 417.00 | | 8 340 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 763.00 | 606 736.00 | | 450 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 552.00 | 12 096.00 | | 9 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 853.00 | | 43 947.00 | 860 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 978.00 | | 31 282.00 | 784 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 860.00 | | 12 665.00 | 36 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 450.00 | 48 357.00 | | 660 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 629.00 | 10 386.00 | | 28 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 820.00 | 37 971.00 | | 631 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 128.00 | 1 221 128.00 | | 1 221 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 936.00 | 310 936.00 | | 310 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 441.00 | 1 918 794.00 | 45 647.00 | 1 964 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 003.00 | 95 010.00 | 635 993.00 | 731 003.00 |
VI Groupe et associés | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 713.00 | 131 713.00 | | 131 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 700.00 | 2 096 328.00 | 93 371.00 | 2 189 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 407.00 | 1 693 414.00 | 635 993.00 | 2 329 407.00 |